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如何把握现在？程序化交易最实用
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把交易分析简单化就意味着投资者由生手向熟手的转变，也意味着交易的有效化。交易的关键是如何把握现在、处理正在发生的行情，而不是如何预测未来。程序化交易就是致力于处理现在的交易，而不是未来的交易。 当市场处于调整和振荡状态之时，当市场处于一轮上涨或下跌趋势的回调之时，很多投资者会陷入对市场看法的迷茫之中，此时，若将分析和交易程序化则可以使你对市场保持清醒客观的看法，避免认识上的困惑。 一、分析市场 1.判断市场状态。投资者必须首先判断市场是处于多头、空头、还是平衡状态，这样才不至于对市场产生迷茫和困惑。简单地说均线以上是多头状态，均线以下是空头状态，主要看中长期均线。当然，也可以根据基本面的情况来判断，但基本面的分析相对复杂，并且结果不清晰，对中小投资者来讲有一定的难度，所以笔者建议中小投资者可以用均线来判断。 判断市场状态是分析市场的基础，并且判断市场状态并不是非常困难的事。但绝大多数投资者都不敢相信简单有效的方法和结果，他总认为市场不可琢磨，故根本不相信存在简单有效的方法。然而事实上，是因为预测市场的复杂性才导致他不敢相信简单有效的东西，若投资者不通过预测来交易，而通过客观性来交易，则一切都会发生根本性的改变。判断市场状态就是客观地评估市场目前所处的状态，而不是未来将处于什么状态，所以它不是预测而仅仅是评估当前的情况，它不追究市场变动的原因。 把握现在才能把握未来，未来由现在组成，这是程序化交易的根本思想。 2.分析市场处于何种行情中。清楚市场状态只能让投资者不犯方向性错误，但还无法进行具体的操作。在判断完市场状态之后，投资者还必须判断市场的具体的行情。只有具体的行情判断好了才能真正进行交易。而判断具体行情可以分析图形结构和价格的运行速度。 二、交易程序 在完成市场分析之后，投资者就可以进入交易程序了，具体来讲： 1.多头(空头)状态只考虑如何买(卖)，不考虑如何卖(买)，即不做逆市单，永不吃回调，保证不犯方向性错误。 2.确定交易工具以便把握进场时机。这因人而异，可以是均线、趋势线、形态及其他工具，但必须是适合自己的，不要因为别人用得好就盲目拿来用。交易工具的确定非常重要，而运用交易工具的能力则会导致完全不同的交易结果。交易工具不能直接带来利润，但它会帮助投资者获取利润，但投资者不要误认为找到交易工具就找到利润了。 3.主升(跌)或创新高(低)加码，依据新高(低)确定加码止损位，这是个性化的交易行为，投资者可依据自己的性格、交易品种的特点和风险承受能力来灵活使用。 4.振荡调整中要减仓或套利。这主要指价格的波动已经使投资者的投资理论难以把握，此时投资理论处于亏损阶段，在系统处于困难时期必须有辅助手段来减少亏损或交易成本，即减少交易量或套利操作。 5.转折状态反手。市场状态发生反转必须反手，这种反手不一定是根据基本面的分析，更多的是根据技术图形。 总结：以上分析必须基于一个前提，即不预测市场，而是评估市场，这一点非常重要。通过这种程序化的分析，投资者可以对市场保持客观的评估，在客观评估的基础上投资者才能客观地交易。 |
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