交易系统是一套完整的交易规则体系。大部分投资人往往把决策的重点放在对市场的分析和判断上，这是不够全面的，正确分析只是成功投资的第一步。。成功的投资不但需要正确的市场分析，而且需要正确的风险管理和正确的心理控制。三者之间心理控制是最重要的，其次是风险管理，再次才是分析技能。这三者，称之为“3M”系统(Market、Money、Mind三部分，分别指向市场、资金、人)。
   Market即市场分析，关乎你如何分析市场状态并确定买卖点。狭义上指的就是技术分析。这是3M系统中的基础，但也是使多数交易者失败的根源。因为很多人迷信于技术分析，相信只要能实现高成功率，最终就会成功。这种错误的认知将大部分的交易者困在技术分析这个层面，无法寸进。
   Money即资金管理，实指风险管理。很多人都在说风险，其实并不明白风险的真正涵义。风险控制要求你对待交易都要从风险的角度来权衡：每笔交易你愿意主动承担多大的即定的风险，去博取那末知的利润，这就好比做实业，先投入，才有产出；当你的交易最终获得正的回报时，你又是从风险的角度如何来衡量你的回报。
   Mind即个人思想，跨越交易中“知其然”的层面，能让你进入“知其所以然”的层面，最终使你的交易进入持续一致性的状态。
   Market解决的是交易中何时进出的问题，Money解决的是交易中买卖多少的问题，Mind解决的是交易中贯彻执行的问题。三者相辅相成，缺一不可。对99 ％以上的投资者来说，往往认为分析是最重要的，意识不到风险管理的重要性，更不知道心理控制的极端重要性！在分析方面又把注意力放在如何判断买点上，而不知道判断卖点是比判断买点更重要也更难的事情。那么，分析买点的重要性在整个交易系统中占多大比重呢？更多资讯请关注v杏：jiancheng672779，打个比方说，在分析方面，判断买点的重要性如果说占10％，那么判断卖点则占90％，而分析方面在整个“3M”系统中的重要性只占10％。也就是说，判断买点在整个系统中的重要性不过占1％左右。
   被大多数投资人忽略的东西，才是投资行为中的决定性因素。市场分析是管理的前提，只有从正确的市场分析出发，才能建立起具有正期望值的交易系统，风险管理只有在正期望值的交易系统下才能发挥其最大效用，而心理控制是两者的联系桥梁和纽带。一个人如果心理素质不好，则往往会偏离正确的市场分析方法，以主观愿望代替客观分析，也常常会背离风险管理的基本原则。
 投资人若想在市场持续稳定的赢利，必须解决两大问题：1、如何在高度随机的价格波动中寻找非随机的部分;2、如何有效的控制自身的心理弱点，使之不致影响自己的决策。很多投资家的实践都证明，交易系统在上述两方面都是投资人的有力助手。
 大多数投资者在进入市场的时候，对市场的认识没有系统的观点。很多投资人根据对市场的某种认识，就片面的承认或否认一种交易思路的可行性，其实他们不知道，要想客观的评价一种交易方法，就要确认该方法在统计概率意义上的有效性。无论是随机还是非随机的价格波动中不具备统计意义有效性的部分，只能给投资人以局部获胜的机会而没有长期稳定获胜的可能。而交易系统的设计和评价方式可以帮助投资者有效的克服对方法认识的盲目性和片面性。
   交易系统还可以帮助投资人有效的控制风险。实践证明，不使用交易系统的投资人，难以准确而系统的控制风险。没有交易系统做指导时，投资人很难定量评估每次进场交易的风险，并且很难评估单次交易的风险在总体风险中的意义。而交易系统的使用，可以明确的告诉投资人每次交易的预期利润率、预期损失金额、预期最大亏损、预期连续赢利次数、预期连续亏损次数等，这些都是投资风险管理的重要参数。
 帮助投资人有效的克服心理弱点，可能是交易系统的最大功用。交易系统使交易决策的过程更加程序化、公开化、理性化。投资人可以从由情绪支配的处于模糊状态的选择过程转变为定量的数值化的选择过程，即单纯判定信号系统的反映以及执行信号所代表的决策。
   采用交易系统进行交易决策活动，是一种机械的、单调的、枯燥的、寂寞的的工作，需要交易者具有极大的耐心和坚强的意志。长时间地经受市场的剧烈波动，会使得系统交易者产生各种各样的情绪波动，这需要交易者运用超强的意志去压抑自己的强烈的平仓获利了结的冲动。