期货行业是负和博弈，如何在这个市场生存？期货行业是负和博弈，如何在这个市场生存？

本文原标题为《不经一番寒彻骨，哪得梅花扑鼻香——冠军高盛林的取胜秘诀》

获奖选手

本届第十二届全国期货实盘交易大赛重量组冠军获得者高盛林，从事期货交易10年，但他坦言自己前6-7年基本都是亏多赚少，近几年才有所盈利。本次实盘大赛是他第一次参赛，能够一举夺冠，他认为是因为自己耐心寻找并抓住了期货交易中的确定性机会。

访谈实录

参加本届实盘大赛是因为所在期货公司的工作人员打电话给我，说有个比赛要给我报名，当时也没问是什么比赛就同意了。以前没参加过其他比赛，本次实盘大赛对我来说是一次学习的机会，能够多学习一些其他优秀选手的长处。对于这次获得的成绩很满意，不过这次盘中回撤比较大，以后要更好的把握节奏，减少大幅回撤。

能在本次大赛中盈利，主要是做到了耐心等待，找到高确定性机会时，果断出手，长线持有。在比赛中的突破是盈利单子拿得更坚决，对自己的交易理念更加确信。

对我来说，期货的魅力主要有三方面：一是自由，可以完全按照自己的想法工作和生活；二是独立，不用求人，不用应酬，能充分发挥自己的潜质；三是机会多，期货市场最不缺的就是机会。而我从期货市场获得的，一方面是一份自己喜欢的事业。我喜欢独立思考，分析事物，期货很适合我。另一方面期货还带给我了成就感、满足感和自身价值的实现。

我认为要做好期货，就必须下大决心、大功夫。期货的基本功包括：1、先做人后做事，期品如人品，把人做好，是做好期货的前提。要努力做一个正直、诚实、感恩、付出、勤奋、阳光、乐善好施、正能量的人。2、对大势的研判能力，包括基本面、政策面、技术面、资金面等。3、依据大势研判，制定投资方案，进行实战的能力，极强的行动力、执行力，要做到知行合一。4、掌握基础的技术分析，包括道氏理论、基本图形、K线组合等。5、对期货品种熟悉，对重点关注品种要有深入的了解。比如某一个农产品(000061,股吧)的产量、需求、库存、替代品、国家政策、进口关税、生产成本、历史走势等等，都要有基本的了解。真正有行情要操作时，还要到现场实地调研，随时掌握真实的第一手资料。

坚实的基本功是做好期货的前提，必须下大决心、大功夫。正如心学大师王阳明所说：惟以天下之至诚，能立天下之大本。“不经一番寒彻骨，哪得梅花扑鼻香。”“台上三分钟，台下十年功。”都是一个道理。只有练就扎实的基本功，大机会到来时才能更好的把握住。学了一点皮毛，就盲目自信，频繁交易，是多数人亏损的主要原因。

我的交易策略就是，耐心等待，只做确定性高的行情，并且中长线持有。寻找确定性的机会，一旦发现高确定性的机会，敢于重仓出手，坚定持有。所以我最看重的，就是确定性。

在品种上，我只做自己熟悉的品种。我在饲料厂、油脂加工厂工作过，也经营过粮库，对农产品相对比较熟悉，所以我以做农产品为主。一般一个阶段主要做一、二个品种，其它品种只是用很小的仓单跟踪一下。

在交易进场时，我首先会从大势上找到确定性高的机会，然后根据这个品种所处的位置，尽量在相对的低位一次性建仓，如果已经涨了一段就利用回调时分批建仓。我追求的首要目标是确定性和安全性，所以很少追高，尽可能使自己的仓位处于相对安全的位置，这样即使赶上回调，也不会太影响心态。达到了我预期的目标，或趋势有所改变时我就出场。

在持仓时间上，我是根据行情走势来决定持仓时间的，赶上大的行情，只要行情没结束，我的主要仓位就一直持有，持有一两年也很正常。小的行情使，持仓时间几天到几周几个月的都有。不过我主要还是以中长线持有为主，很少频繁交易。

在本次大赛过程中，我盈利最大的单就是因为发现了一个确定性极高的机会，亲自到现场调研，掌握真实的第一手资料，做到心中有数，又恰恰是上涨的初期阶段，坚决果断的重仓介入。中间不管如何震荡洗盘甚至跌停坚信自己的判断，坚定持有不动，甚至利用主力打压趁机低吸。排除种种干扰，从买入一直到大赛结束，主力仓位始终持有不动，利用主力打压还加了一些仓。按照股票大作手回忆录作者利弗莫尔的观点：牛市中最重要的是不要失去你的立场（头寸）。

而大赛期间回撤最大的单，是发现一个以往有过大行情的品种突然启动，身边很多人都跟进，简单了解一下基本面也支持我也就做进去了。而且盈利时我也没出场，回撤时又加仓，结果深度套牢，被迫砍仓。总结经验还是对这个品种没有吃透，没有掌握它的节奏，进场点和时机把握的不好。给我的启示就是，对没有极高把握的行情尽量不参与，即使参与也要轻仓，严格设好止损。

说到止损，平时在管理风险方面，我一般只用总资金的30%左右做期货，不管多么确定的行情，永远在场外留有足够的“预备队”，关键的时候可以“救命”,而且心态也会比较平稳。还有就是我一直强调的，耐心等待，只做确定性极高的行情，否则宁可不做，坚决杜绝频繁交易!

因为我只做确定性极高的行情，而且多数时候是分批买入，在基本面没有发生变化，而且坚信我的判断正确时，出现亏损可能正是我第二批买入的机会。如果连续多天亏损，我会按照自己的交易理念从新梳理，看是否出现问题。一旦发现有新的问题，不支持原来的判断，就坚决离场。如果没有任何问题，则继续持有，坚持到底。但大家要注意，这个方法只适合确定性极高的行情，和严格的资金管理的情况下，否则非常危险。

其实我的交易策略很简单也很初级，就是耐心等待，只做确定性极高的行情。正如罗杰斯所说：耐心等待时机，直到眼看着有很多钱就放在墙角，我们需要做的就是走过去弯下腰把钱拿起来。所以我把确定性、安全性放在第一位，一旦抓住趋势性行情，坚定长期持有，直到趋势终止。同时控制好仓位，严格资金管理。随着我投资经验的逐渐丰富，我想我的投资策略也一定会逐渐提升和完善的。

要在期货市场中长期生存不是一件简单的事情，首先一点就是要永远对市场保持敬畏。王阳明说：一切事败由轻慢，一切轻慢少敬畏。常怀敬畏之心，才能少犯致命的错误。对我来说，就是只做自己熟悉的品种。只做确定性极高的行情，杜绝频繁交易。平时只用少部分资金做，大行情时也必须留有足够的预备队放在场外。永远谦虚谨慎，永远留有余地，不要孤注一掷。然后保持敏锐性，善于发现大机会。几年抓住一个大机会就很好。平时宁可不做，也要避免在大行情赚到的钱，在小行情或者震荡中又还给市场。

今后三五年我的规划是，首先，努力学习，提升自己。其次，继续去寻找并抓住确定性的机会，取得更好的成绩。此外，我还想努力帮助身边和需要帮助的人，让他们生活工作的更好。

最后想对大家说的是，期货行业是负和博弈，注定大多数人亏损，极少数人挣钱，据说长期稳定盈利的概率只有万份之三左右，是一个淘汰率极高且非常残酷的行业。我自己也经历过多次爆仓，教训深刻。所以建议大家尽可能少参与期货，或者只用不影响家庭生活的少量余钱参与，千万不能一上来就大投入，甚至借钱做，那是极端危险的。

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