宏观股指
观点:市场承压能力增强,中证500指数有望温和放量上行。
两部委印发《扩大和升级信息消费三年行动计划》,提出到2020年,信息消费规模达到6万亿元,年均增长11%以上,上述政策预期有效提升市场风险偏好,使得市场整体承压能力增强,将有利于中证500指数延续反弹趋势。
操作上建议:IC多单续持,创业板、中证500指数如预期温和放量上涨,在中证500指数未出现大幅放量前可继续持有,供参考。(本周为股指期货8月合约交割周)
2
黑色品种
观点:利好集中爆发,成材仍有上涨空间
钢材
周末唐山环保限产再次出手,同时今年首批高炉也开始退出,市场对供给收紧的预期再次被强化,而整体库存低位的情况下,钢厂也纷纷提价,钢坯和成材都站上年内价格高点,市场看涨氛围浓厚。短期看在多重利好支撑下,现货价格坚挺,1810也会维持强势,多单可继续持有。
铁矿石
昨日连铁震荡上行收涨。进口矿价格持稳运行。近期矿山发货不稳,港口库存下滑。受唐山限产加码影响,下游补库仍然谨慎。海运费仍处高位,人民币继续贬值,矿石价格有所支撑。综合来看,盘面上钢材强劲走势对矿石有较大带动作用,短期以偏强震荡运行为主,重点关注需求变化及补库动向。
焦炭
焦炭供应方面趋紧,区域间供需不平衡逐渐显现,在8月20号汾渭环保督查的严格限产预期下,焦炭产量预计进一步下降。港口仓单成本接近2500,给期货进一步的支撑,预计焦炭本周将持续冲高。
焦煤
焦煤整体供应偏宽松,汾阳洗煤厂关停利多焦精煤,坑口方面库存累积,预计环保督查将加剧此局面,焦煤现货开始触底反弹,期现共振,开始上行。
3
有色金属
观点:宏观不确定 有色震荡
铜
因担心危机扩散的投资者纷纷买入日圆和瑞郎避险,美元指数高位震荡,盘中一度攀升至96.52,创14个月新高。有色普遍飘绿,沪锌收跌1.86%,沪镍收跌1.39%,沪铜小涨。智利铜矿将于今日罢工,或将提振铜价,料今日有望震荡回升。
镍
当前市场主要受LME镍和上期所镍库存维持低位支撑,然在宏观大环境影响下,镍价继续上涨动能有限,预计短期内镍产品市场将震荡走势
4
化工品种
原油
油价在上方压力下继续如预期下跌,除了美元强势的打压之外,OPEC月报释放出的信息也对油价有较大的拖累。月报显示7月份欧佩克原油日产量增加,叠加美国钻井平台数量的超预期增长,短期原油市场利空主导。
PTA
成本端油价的支撑虽然有限,但PTA现货依旧坚挺,期货价格再创新高,带动涤纶长丝价格稳中推涨,市场交投气氛再度升温,涤丝产销回升至120%上下。下游开工率的稳定使得需求端支撑仍存,但要谨防系统性风险带来的高位回调。
5
棉纺
观点:USDA利空影响仍存,郑棉万七关口震荡
USDA报告利空影响为完全消化,17000关口有部分回补情况,整体利空情绪并未得到有效扭转。印度棉抬升MSP价格后一周内植面大增,与USDA预测吻合。7月纺企扭转几月以来的累库趋势,工业库存小幅下调。
策略:短空后回归郑棉原本运行逻辑
6
鸡蛋
观点:蛋价继续上涨,主力冲高回落
今日鸡蛋现货北京主流价格4.56元/斤涨,上海4.91元/斤涨,各产区普遍上涨。
以收盘价计9月合约上涨154元/500千克,10月合约上涨106元/500千克,1月合约上涨84元/500千克。现货大涨拉动近月合约,JD09减仓上行突破震荡区间,现货涨势放缓,多单可择机兑利;1月合约冲高回落,4000一线上行压力较大。
7
豆类油脂
观点:USDA报告利空,连粕大跌
在经历大跌后,CBOT大豆技术性回补,周一收高,11月合约收于869.2美分/蒲式耳。受USDA8月供需报告影响,豆粕1901合约下跌,收于3206元/吨,但根据发改委价格监测中心公布的8月第一周生猪养殖数据,生猪养殖扭亏为盈后盈利放大,利好饲料豆粕需求,因此豆粕在短期内将呈现震荡格局。
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