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原油周评:俄罗斯联手OPEC计划减产,供求失衡的逻辑根基动摇-黄金-汇通网

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汇通网5月26日讯—— 本周原油原油走势可谓峰回路转,上半周因委内瑞拉产油减少、亚洲国家需求旺盛,供求失衡使得油价再创新高。但临近周末,OPEC和俄罗斯意欲联合减产动摇石油上涨的根基,后续关注6月的维也纳会议。



本周原油走势可谓是峰回路转,上半周因担忧美国对委内瑞拉和伊朗的制裁或导致原油产量锐减,同时中美贸易问题缓解使得石油需求稳定,供求关系失衡使得油价在周二创出72.9的新高。

随后从周中起出现戏剧性反转,先是EIA库存意外大增,再到欧佩克国际表示取消减产,最后俄罗斯也暗示逐步退出减产,油价遭受三次暴击,日线呈现4连阴,周五的跌幅更是达到4.5%,刷新去年6月20日上涨以来最大跌幅。

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委内瑞拉产油量急剧恶化、亚洲国家需求旺盛
委内瑞拉曾拥有丰富的石油储备,仅次于美国和俄罗斯。10年前,委内瑞拉的产油量在260万桶/日,在OPEC成员国中仅次于沙特和伊朗。但如今委内瑞拉的产量已经下降至了140万桶/日附近,预计到2019年其产量将会下降至120万桶/日,在OPEC中已经降至了第八位。

造成这一现象的原因是本国恶性通胀、以及投资资本的撤离。另外,其政治大选也或使得其产量进一步下降,而美国对其还不依不饶进行制裁。

加之市场预期亚洲国家以中国与印度为首的原油需求依旧强劲,中美贸易关系缓和也降低了需求下降的担忧,对供求关系的失衡的预期推升了周初油价的上涨。

多头头寸锐减显油价下跌前兆,API数据缩小油价跌幅
但是油价涨势好景不长,在周中开始出现变化。根据美国商品期货交易委员会数据显示,WTI原油期货和期权的净多头头寸减少了6.2%至38.5283万份,这是6周以来净多头头寸的最大降幅。WTI多头头寸下降了4.9%,但是空头头寸增加了15%,市场油价多空的预期在期货头寸上初步显现。

随后周三(5月23日)凌晨,美国石油学会公布的API数据显示,美国截至5月18日当周API原油库存减少130万桶,预期为减少282.7万桶。汽油库存增加98万桶,预期为减少150.8万桶。精炼油库存减少130万桶,预期为减少100.3万桶。API数据还显示,美国上周原油进口减少41.7万桶/日至780万桶/日。数据公布后,油价短线走高反弹

遭EIA暴击,油价颓势显露无疑
周三(5月23日)纽约时段,美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,美国截至5月18日当周EIA原油库存增加577.8万桶,预期为减少156.7万桶。汽油库存增加188.3万桶,预期为减少138.8万桶。精炼油库存减少95.1万桶,预期为减少133.5万桶。数据公布后,美布两油均短线急跌逾90点。

知名金融博客零对冲评EIA数据表示,周三凌晨API数据公布后油价走低,但EIA原油库存意外大增577万桶,汽油库存也意外增加,而美国原油产量续创新高,诸多利空数据叠加令油价大幅跳水。

另一方面,伊朗的中东局势也逐渐缓和。尽管美国警告伊朗将对其实行最严厉的经济制裁,但欧盟却愿意帮助伊朗维持其石油出口水平,只要他不退出核协议依然有效。

欧盟甚至宣布采取一系列措施来反制美国对于伊朗的制裁,这包括允许成员国直接向伊朗央行支付货款以购买原油,并允许欧盟的成员国无视美国的制裁,而不用担心美国对欧企业的报复。

OPEC迫于压力退出减产
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临近周末,据消息称,沙特阿拉伯和俄罗斯正计划提高欧佩克(OPEC)和非欧佩克产油国约100万桶的原油产量。

沙特能源部长周五表示,利雅得和莫斯科准备逐步退出原油减产以平息市场原油供应的担忧。尽管其强调任何此类举措都将是渐进式的,但仍对市场造成较大冲击,周五(5月25日)美原油期货录得大跌4.5%,跌破70整数关口,全天下挫逾3美元,收盘于67.5日内最低点位置。

此前特朗普称,欧佩克“人为”提振了油价,迫于美国方面的施压,欧佩克已经开始讨论减慢减产的步伐。

投资者可后续关注,欧佩克和非欧佩克的石油部长们将于6月22日至23日在维也纳举行会议,将决定是否放宽限制提高石油产量的具体数额。

俄罗斯也暗示增产
除了OPEC国家,非OPEC国家的产油大国俄罗斯也在周五暗示增产石油。俄罗斯能源部长诺瓦克称,全球原油供应过剩状况已结束,对原油产量水平应采取灵活性调整。他明确OPEC+将在6月份讨论放松限产的措施。

届时如果所有减产国同意,可能会从今年第3季度增加原油供应,这动摇了油价上涨的根本逻辑。叠加美国页岩油产量的不断增加,考虑到周六(5月26日)凌晨公布的贝克休斯钻井数量的提高还未反应到石油库存增加上,石油供需关系的预期出现逆转致其大跌。

下周关注:油价上行趋势会否就此打破
从下周来看API原油库存、汽油库存数据仍值得关注,据彭博周五(5月25日)公布的调查结果显示,原油交易员与分析师对下周美国原油价格走势分歧较大。

技术上看,目前油价打至从58上涨以来的上升趋势线。如果俄罗斯和欧佩克国家原油增产持续发酵,那么将破坏上行趋势。同时,API数据也将予以短线影响。但倘若伊朗中东局势恶化,南美委内瑞拉等出产国产能下滑严重,则油价还有重新翻多的可能。

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(美原油期货日线图)

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