2019美国利率市场将迎全新格局，日元及这几类资产形势大好 提供者 FX678

随着国家对外投资的逐步开放，中国外汇市场已经成为全球外汇市场最受重视的新兴市场，中国外汇行业正面临着一系列的机遇。随着人民币加入国际一篮子货币，人民币国际化正在逐步深入，中国正推进金融资本市场的进一步开放，外汇投资成为越来越流行的投资方式。


在外汇市场大爆发的当下，越来越多的投资机构都开始把目光聚焦到外汇交易这一行业，很多机构开始在外汇市场布局。走向全球的中国投资者，当然不会错过外汇这一巨大的投资市场。

目前，中国外汇市场增长迅猛，据Aite Group公布的数据显示，2017年，全球日均零售外汇交易量约3800亿美元，呈稳定增长的态势。而从2018年10月全球的平均入金量亦有所提升，达到了3986.70美元，比9月份提高了63%。

亚洲市场膨胀速度抢眼
亚洲市场平均入金量引领市场，中国以1868.68美元的平均入金量排在第十位，发展潜力巨大。在经历了低迷的9月份后，10月市场活跃度迎来整体提升，表现最抢眼的是中国市场，中国交易者平均每个账户交易166笔，这相比活跃度一直很高的澳大利亚交易者平均95笔的交易量来说，还多了近75%。


不过，回望2018年，仍然是多事之年。比特币从“火星跌回了地球”，在2018年内跌幅一度接近80%，目前重新回到了3500美元左右。而关税毫无疑问是今年2018年全球经济领域的热搜词。在美国今夏掀起贸易摩擦大幕后，中美两国互征额外关税的商品价值已高达3600亿美元。标准普尔500指数在2018年至少有16天上涨或下跌幅度超过2%，这是自2011年以来最频繁的一年。

而随着美联储不断提高短期利率，美债收益率曲线愈发趋平甚至已出现部分反转，创富国际的分析师认为这是即将出现经济衰退的信号，但令人摸不着头脑的特朗普“让美国再次伟大”起来，使美元再度在2018年称雄。


拉美永远只有教训
然而，阿根廷等新兴发展中国家则遭了秧，阿根廷比索是全年表现最差的货币，汇率几乎腰斩，因此，国际货币基金组织批准向阿根廷提供571亿美元的信贷额度，促进了6月达成的协议，以解决该国经济衰退和货币暴跌问题。11月，国际货币基金组织预计该国将在2019年第二季度开始复苏。

再看委内瑞拉，据国际货币基金组织的估算，委内瑞拉2018年的整体通胀率上升了1370000%。其中，一杯咖啡的价格比一年前涨了2000倍。国际货币基金组织预测，到2023年，该国的通胀率将达到10000000%。在2018，南非的经济状况也不容乐观。该国的商业周期衰退已成为有史以来最长的一次。

盯紧美联储！

货币政策方面，在2018年，美国、韩国和印度尼西亚今年都收紧了货币政策，而日本，中国和欧元(1.14610.00320.28%)区则仍处宽松阵营。而作为曾经是美国国债前十大持有者的俄罗斯，今年将其持有的美国国债量从约1000亿美元减少到不到150亿美元，大国之间的贸易关系趋紧。


展望2019，美国利率市场也将迎来全新格局。美联储主席鲍威尔计划在八次政策会议后，都将会召开记者招待会，届时期权市场的对冲活动预计会有调整。以前美联储每年只召开四次记者会，向市场公布对经济和利率的最新预测，明年次数增加后，使“每一次政策会议都有加息的可能”。

所以2019年，创富国际预计：英国脱欧仍是英国首要问题，而日本经济再2019年将依然疲软，持续通胀压力较大，利率正常化恐遥遥无期。全球贸易局势趋紧，特别是中美之间的关系将会主导商品货币走势。欧洲央行近日也表示，随着闲置产能减少，全球通胀压力料将缓慢上升，2019年全球经济料将放缓，之后会企稳。

创富国际分析师认为，在2019年，应多多关注新兴亚洲股票 、短期美国国债和亚洲美元债市场，建议做空美元、做多日欧。


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声明：本文原题《对九当歌，汇市几何？——创富国际2019年外汇市场前瞻(首发年评)》，由 编辑微调为《2019美国利率市场将迎全新格局，日元及这几类资产形势大好》，并在 首发，作为年终专题“名家看点”投稿的一篇。