10月16日美指、欧元、英镑、澳元短线交易策略 提供者 FX678

10月16日亚洲时段，美元指数暂时在95.05附近徘徊，隔夜美国核心零售销售数据远不及预期，创16个月新低，但美指在阶段低点94.95附近再次觅得支撑。周一公布的美国2018财年预算赤字升至六年来最高水平，亦使得美元承压。10月15日北京时间10:30左右，英国首相梅称不相信英国与欧盟分歧那么大，并认为谈判进入最后阶段，英镑兑美元当时急涨逾40点，但受阻于1.3180技术阻力点位。

分析师称，目前的闹剧式进展是对英国党内反对派的施压手段，谈判必须先恶化才能达到更好的结果。意大利提交了预算草案，由于其拒绝缩减今年赤字比重，该方案能否通过审批或在本周三欧盟峰会上揭晓答案，有人认为双方是唇亡齿寒的关系，不排除亮绿灯的可能，但考虑到年内欧银退出QE对意大利债市的冲击的负面作用仍不得忽视。日内有澳大利亚的10月货币政策会议纪要，以及中国9月CPI、PPI数据或对商品货币产生影响。

1、澳大利亚10月货币政策会议纪要；
2、中国9月CPI、PPI年率数据；
3、英国9月失业率；
4、欧元区10月ZEW经济景气指数；
5、美国9月工业产出月率、美国8月JOLTs职位空缺数量；
6、意大利总理孔特在欧盟峰会举行之前在议会发表讲话；
7、日本首相安倍晋三访问西班牙、法国和比利时并准备出席下半周亚欧首脑会议；
8、旧金山联储主席戴利次日凌晨4:15发表讲话；

注1：市场热点相关详情请看【汇通要闻】的文章解读及【汇通快讯】的实时报道。

注2：本文兼具基本面和技术面分析，任何时候行情都会有多种变数，文中的策略主要是描述概率相对较大的情况，以供参考。

1、美元指数：
解析：美国财政部周一表示，美国联邦赤字上升至7790亿美元，较上一财年高出1130亿美元或17％，创下2012年以来新高，为六年来最高水平，预算赤字升至美国GDP的3.9%。值得留意的是，本次的赤字增幅比7月发布报告中的预期低了700亿美元。为了弥补财政缺口，当地政府不得不加大国债发售，但这终究是饮鸩止渴。强劲的美国经济依托加杠杆的消费发展模式，若最终财政收入、支出平衡难以维系，会动摇市场持有美元的信心。昨天晚间20:30公布了 恐怖数据 ，从主指标看表现不佳，具体9月零售销售数据与前值持平录得0.1%，远不及预期的0.6%，核心零售销售数据创16个月新低。这主要是因为酒吧和餐饮营业额录得仅两年来最大降幅，可能与之前弗洛伦斯飓风来临有关，不过汽车、服装店销售、加剧商品收入等多个分项指标表现良好，表明三季度末消费者支出增长动能依旧强劲，所以数据公布后美指没有刷新10月12日最低点94.95的阶段低点。近阶段，美元兑G10货币的表现一般，令人匪夷所思，毕竟加息点阵图提升了中性利率区间、美国经济数据依旧强劲，利差的资本套利因素依旧存在。有分析师认为沙特记者失踪事件，推升了沙特想用欧元计价原油的欲望，（欧盟曾提出SPV计划）部分息差优势被这一因素所抵消。注意到，最近几周美元和油价开始同向波动，现在油价与美元之间呈正相关性为三年以来最高，这很不寻常。

日线级别：震荡，关注94.95的支撑；昨日收盘价跌穿了95.2的关键支撑，该位置是10月12日阳柱的半分位以及55日均线位置，表明调整或将延续。短线94.95的支撑已经反复在10月12日和15日试探过两次，若再度失守，下方目标位看至94.6-94.69以及94.35-94.4这些区间。94.69是93.8-96.15的0.382调整位置，94.6是9月27日大阳线的半分位，94.35-94.4则是9月21日-26日多个交易日日内高点位置附近，但是上述的前提是今天盘中击穿94.95，若无法做出此动作，则可视为短线双底的构成。

1小时级别：自10月9日见到96.16以来，一直延续震荡下行调整姿态。虽然在10月12日（上周五）越过了黄色下降通道线，但反弹恰好受阻于0.382关口95.42。超短线将围绕94.95-95.10有一番争夺，MACD指标有金叉翻出红柱的迹象，不排除铸成双底的可能。

策略上不建议追空，因为市场70%时间都是震荡行情，在近两个交易日低点附近追空不是最佳选择，在未跌穿94.95前可轻仓博弈看多因下方止损较小，风险可控，或者在跌破94.95后选择追空。保守的投资者可选择观望，一旦94.95失守将看至94.6、94.4这两个位置。

结论：激进投资者选择不失守95.95前可轻仓参与做多（纯粹是因为止损小）或跌穿94.95的反手做空，保守投资者观望

阻力：95.10；95.22；95.40；95.52；95.70；

支撑：94.95；94.86；94.7；94.6；94.4。

解析：早间8:30公布了澳大利亚10月货币政策会议纪要（提醒：当下新西兰、澳大利已经进入夏令时，指标数据提早一个小时）。具体提到短期内不会有政策调整，对澳元的评论也没有明显变化，认为人澳元贬值可能有助于经济增长，所以澳元兑美元几乎没有变动。中美贸易关税对全球经济而言是一个重大风险，这可能损害当地经济。

尽管当下澳大利亚平均薪资仍然疲弱，单位劳动力成本减弱对通胀构成下行风险，澳洲联储仍坚信第三季度GDP增速强劲，下一步举措更可能是加息。9:30公布的中国9月份CPI、PPI涨幅总体平稳，也没有掀起太多水花。

日线图上看，MACD指标和汇价上存在走势背离情况，10月8日刷新近两年半低点0.7041，但是MACD指标却未跟随创新低，有背离就可能存在转折。目前MACD在低位金叉翻出红柱，只要守稳13日均线0.7124就有进一步上攻机会，目标位先给到0.7170,0.7204这两个位置，尤其重视0.7204的压力。

一来是整数关口，二来是0.7315-0.7041的0.382黄金比例分割位，最后还对应9月27 日至10月1日三个交易日的日内低点，上方有许多套牢盘存在较大卖压。

从交易策略的角度看，处于下降通道线中央最好的选择是观望不轻易进入，尤其是下降趋势宁可选择高空不选择低多，因为最终只有一次是逆转其与都是反弹，博弈空的概率较大，但当下点位给出的卖点并不是最舒服的。

小时图：日内多空风水岭瞄准0.7130位置，是10月10日日内高点和前期密集成交区平台高点。在0.7040构筑双底后，上涨结构仍保持不变，昨天的回调最终守住了0.7044-0.7140的0.618位置0.7103。不过由于MACD指标出现死叉短线存在回调压力，不排除回到0.7115-0.7130区间重新整固的可能。

结论：趋势投资者选择观望或继续持有空单，处于通道线中央不考虑追空，做多的仍需谨慎。

阻力：0.7149；0.7171；0.7204；0.7236；0.7315；

支撑：0.7130；0.7115；0.7100；0.7080；0.7067。

解析：早间英镑兑美元跳空低开，因英欧谈判再次陷入僵局，此前市场预计10月15日本周一达成协议，然而爱尔兰边境问题始终难以解决。

欧盟希望" target="_blank" rel="nofollow">英国签署一项针对北爱尔兰的担保协议，确保英脱欧后，爱尔兰岛在任何情况下不存在硬边境。欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔在与英国脱欧事务大臣拉布会谈后表示，双方可能仍然无法弥合彼此分歧。欧盟官员及外交人士说，周三其他欧盟国家领袖在布鲁塞尔听取巴尼尔简报最新进展前，并没有安排进一步谈判的计划。

若本周无法取得突破性进展，欧盟考虑在11月制定应急计划，以降低英国在无协议情况下脱欧带来的负面影响。英国北爱尔兰民主党领导人Ariene Foster则不希望看到担保协议的达成，她认为这是欧盟变相吞并北爱尔兰。

日线级别：震荡；从图中看，目前处于等距通道线的中间位置，短线在回调到13日均线和103日均线位置具备双重支撑。若视作1.2922-1.3258近7个交易日上涨后的修正，第一支撑半分位1.3090已经探明，倘若收盘价跌漏此位置，则看向1.3050的0.382位置，最终不排除向1.2990（55天均线），甚至考验通道线下沿位置。指标上看，MACD在零轴上方金叉，收盘价不跌漏1.3090暂时没有加速下行的风险。

1小时图：反抽后仍存下行压力；早盘在大幅低开后有技术反抽的需求，1.3133是日内第一阻力位，是8月8日日内高点，和前期整理平台低点。如果最终能触及1.3180上方的密集成交区，则有转强的可能，否则仅以反弹来对待。指标上MACD并未出现金叉，而下跌趋势下只有一次机会是真正的反转，需等待右侧交易机会。

鉴于周三有欧盟峰会，届时英首相梅和欧盟代表会面，欧盟已经做好了11月制定应急计划的打算，英国党内不和谐声音较多，留意这些风险事件会否发酵，投资者宜多观望回避这些不确定性因素。

阻力：1.3135、1.3180、1.3240、1.3258、1.3298

支撑：1.3086、1.3031、1.3000、1.2971、1.2922

结论：本周周中风险事件较多，建议回避该品种，激进投资者可追空

解析：澳大利亚的出口型经济受到美国贸易政策不确定性的影响，从4月份起一直呈现震荡下行走势。本交易日美国财政部将公布半年度汇率报告，中国是否会被定义为汇率操纵国，可能左右中美贸易局势未来发展。

一般而言，一个国家必须满足三个条件才能被判定为货币操纵国：对美国的贸易顺差至少为200亿美元，经常账户盈余超过GDP的3%，并一再干预外汇市场。尽管特朗普多次施压，但在姆努钦上任之后的三次汇率报告中，都未将中国列为汇率操纵国。

从短期因素来看，周二有澳洲联储会议纪要、中国CPI、PPI数据起到一定影响，但从长线看中期选举后美国可能加大征收输美商品关税份额，并在明年继续提高税率，中国作为澳大利亚最大的贸易伙伴，美国作为最大的投资国，这让其像三明治一样被夹在中间。所以从中线来看，澳元还没有见底的迹象，澳洲联储在2019年下半年前会选择维持现在利率按兵不动。

日线图：震荡反弹；澳元兑美元虽然波动性不如欧系货币大，但这一品种走势具备较强规律性。一旦下降趋势形成，在长达10个月的时间内都维持在红色下降通道运行。

在9月末的时候曾试图反抽，但依旧受阻于55日均线和下降通道的双重压力，未能反转趋势。现在处于通道中央，若不能越过0.7127，那么则按原趋势继续下行，一旦跌破0.7090（10月11日大阳柱的半分位），那么0.7041大概率会失守，只是时间问题。未来的反弹需要跌出来的机会，跌出来的空间。

1小时图：震荡下行；短线没有跌破0.7099，所以暂时假设这地方有反弹机会，那么只要越不过0.7129，始终可以看成是一个头肩顶形态，不存在再去触及更高点的可能。短线在103小时均线有一次支撑，再次去考验，支撑的有效性可能被打破，先看向0.7067-0.7080，最终0.7041近一年低点仍大概率被打破，当然时间是未知的。

因为下跌趋势，一定是一个续创新低的动作，仅存在最后一次的反转机会，所以说策略上趋势性高空的单子仍可持有。处于通道线中央的时候，一般选择观望，因为多空都没有很大成本优势。

阻力: 0.7129、0.7163、0.7205、0.7236、0.7271；

支撑: 0.7092、0.7067、0.7042、0.7000、0.6975；

结论:大结构趋势向下容易判断,短线关注0.7129能否突破,是否存进一步反弹空间

特别提醒1：投资者需要认清一点，对于普通投资者来说，大部分时间应该以观望为主，耐心等待最好的机会出手，避免频繁交易是公认的致胜法宝之一。不要企图抓住全部的波动，也不要奢望对每一段行情都判断正确。

特别提醒2：本策略偏向短线和日内交易，对于隔夜未触及盈利目标的单子，投资者若有把握，则继续持有，止盈止损微调或不变；若没有把握，则直接平仓观望。喜欢青泽策略的读者可以在评论区点赞，也可以提一些建议，小编会综合参考，因策略中包含价位过多，个别编辑错误和不足之处还请多多包涵。