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金瑞" 期货铜" 期权日报2019.01.04 1摘要

期现行情

周四沪" 铜1902成交量较前日明显增加,周三晚大幅低开探底后小幅回升,日内保持缓慢上行走势,收盘跌0.73%报47330。伦铜3个月期货周三高开低走,周四跳空低开后震荡回升,跳空缺口得到弥补,整体仍保持偏弱运行。据SMM消息,上海电解铜" 现货对当月合约报升水50~升水140元/吨,平水铜成交价格47320元/吨~47400元/吨,升水铜成交价格47400元/吨~47480元/吨。

期权行情

铜期权总成交PCR较前日上行0.23至1.39,总持仓PCR较前日上行0.07至1.13。铜期货历史波动率较前日基本持平,目前仍处于历史中等偏低水平;期权隐含波动率近两周整体保持偏弱整理走势,看涨看跌IV相粘合,1902月份平值看涨IV维持在14.2%,平值看跌IV回升至14.1%;最近6个月份期权隐含波动率中,1906月份IV维持于较高水平,或透露出市场预期铜价出现拐点在6月份以后。

观点:

周四(1月3日)美元走软,因" 美国制造业活动数据疲弱,美国12月ISM制造业指数创10年来最大跌幅令美元承压。" 美股重挫、美元走软令金价上涨。铜价延续大跌态势,周四下游逢低入市补货较前日明显增多,买兴提升,成交活跃度有所提高。低价货源仍受贸易商青睐,但需关注近日进口盈利窗口打开,若后续有进口货源大量入市,升水持续上抬或将受阻。隔夜伦铜低开后冲高回落,沪铜主力跟盘大幅下挫,盘中再创阶段新低,拉动5日均线继续向下延伸。经济数据表现疲弱令铜价继续承压,建议前期卖出看涨合约Cu1902-C-49000继续持有。

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