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金牛观市顺水鱼财经

核心摘要: 震荡中看好四大主题投资 因为经济基本面不强劲,从盈利驱动角度去寻找行业和机会很难,今年更大的驱动因素是从估值弹性角度寻找投资机会。看好环保、金融改革、资源价格改革、新型城镇化等四大投资主题。对环保概念,政策面扶植力度将很大,相关上市公司机会更多,不过要注意估值和成长性之间的关系,要规避估值太高的风险。金融改革也有明显的机会,围绕着金融体制改革与利率市场化,给整个金融体系带来机遇和挑战,相关行业将产生分化,差异化经营的公司有望脱颖而出,包括银行、
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震荡中看好四大主题投资

因为经济基本面不强劲,从盈利驱动角度去寻找行业和' 个股机会很难,今年更大的驱动因素是从估值弹性角度寻找投资机会。看好环保、金融改革、资源价格改革、新型城镇化等四大投资主题。对环保概念,政策面扶植力度将很大,相关上市公司机会更多,不过要注意估值和成长性之间的关系,要规避估值太高的风险金融改革也有明显的机会,围绕着金融体制改革与利率市场化,给整个金融体系带来机遇和挑战,相关行业将产生分化,差异化经营的公司有望脱颖而出,包括银行、' 券商股的投资机会也可看好。资源价格改革所带来的投资机会同样不可小视。新型城镇化改革将使相关产业链长期受益,同时随着国家简政放权,这个过程中将打破不少行业垄断,带来新的投资机会。

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近期反弹是“被动式上涨”

我们之所以把近期的反弹称之为“被动式上涨”,除了其技术面本身有反弹要求外,更主要的还在于A股近期反弹很大程度上是众多因素促成的。一是受' 美股等周边股市持续大涨的诱发。二是' 港股市场近期逐渐摆脱A股的拖累,其步伐开始更靠近欧美等主流股市走势。三是以' 创业板为先锋的成长股近期走出一波牛气冲天上涨' 行情。四是' 股指期货出现罕见的大幅度全面贴水,造成了空头' 主力做空动力明显不足,以致屡屡上涨的' 期指倒过来逼着' 大盘上涨。从目前看,上述形成“被动式上涨”的因素依然没有变。只有等到这些因素中的部分或多数变化后,反弹行情才有可能终结。

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弱复苏市场方向未明

A股创业板再创新高,' 沪指重上2200点关口,但上游的煤炭有色继续低迷。反弹能否延续,取决于对当前市场要件的分解。可将风险偏好与基本面结合成一个定价模型,当略差于市场预期的PMI' 数据已基本反映到价格之中,那提升的风险偏好因降低了贴息率,也可使价格短暂向好。所以,' 宏观数据对弱复苏的检验,对于行情的可延续性就显得至关重要。在此之间,迟迟未现改善的基本面或对冲风险偏好上升,使得市场朝任何一个方向都显得“束手束脚”。所以,在市场方向未现明朗之前,并不宜贸然行动,而我们也将坚持既有的正确策略,继续对信息化的新中游保持超配。

(责任编辑:admin)
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