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9年双十一、7年概念股:那边全军覆没,这边唯它独活顺水鱼财经

核心摘要:电商和服饰这两个板块对应的是数据,它们最终会形成以销售额、成交量等构成的战报。而物流板块对应的是服务,它和上面两个板块相比有滞后性,也无量化标准,极易出现波动。 <BR /> 一年一度的双十一购物狂欢节,不仅刺激剁手党的神经,也让众多股民眼红心跳。节虽然过去了,但土要吃、股还要炒。曾说“双十一至少要办100年”,为长远打算,与双十一有关的股票都不能掉以轻心,其中又以电商、物流、服饰三大板块最值得关注。 双十一从2009年诞生至今,除2
外汇期货股票比特币交易电商和服饰这两个板块对应的是数据,它们最终会形成以销售额、成交量等构成的战报。而物流板块对应的是服务,它和上面两个板块相比有滞后性,也无量化标准,极易出现波动。

一年一度的双十一购物狂欢节,不仅刺激剁手党的神经,也让众多股民眼红心跳。节虽然过去了,但土要吃、股还要炒。" 马云曾说“双十一至少要办100年”,为长远打算,与双十一有关的股票 都不能掉以轻心,其中又以电商、物流、服饰三大板块最值得关注。

双十一从2009年诞生至今,除2012年和2017年当天逢周末休市以外,已同股市正面遭遇7次,我们总结了三大板块在双十一期间的变化规律。

电商篇:没有最惨,只有一家例外

虽然双十一是阿里在2009年生造的概念,2011年还为它注册商标、垄断了版权,但这并不影响其它电商公司前来“借光”。换个马甲,京东叫“全球好物节”,苏宁叫“O2O购物节”;蹭个热度,南极电商、跨境通、小商品城、" 焦点科技、" 网宿科技、三六五网等等多次成为备受追捧的双十一概念股。

2014年阿里和京东经历了赴美上市后的第一个双十一,阿里全天交易额创新高,为571亿元(2009年仅0.5亿元);京东虽未公布详细数据,但也拉上腾讯整个社交体系大战了一场。出人意料的是,阿里京东股价双十一当天分别跌了3.87%、1.68%。

到2017年双十一,阿里一天的交易额就达1682亿元。阿里CEO" 张勇在公布2016年财报时曾点赞:“双11全球购物狂欢节呈现了阿里最好的一面。”但股市却不买账,阿里上市四年逢双十一就跌,此次股价跌幅为1%,已经四连跌!

另一家电商巨头京东同样三连跌,今年却是例外。京东这次双十一12天交易额1271亿元,赶上三季度财报公布——季度净利润22亿元创最好成绩,令其股价在13日开盘大涨3.45%,成为电商板块中的一枝独秀。

但跌依旧是该板块的关键词,如苏宁股价这次跌了6.37%,南极电商更是狂跌9.64%,逼近跌停!其它小伙伴都是跌跌不休……

注:2012年和2017年双十一遇周末休市,2017年数据取自11月13日

为何电商们一年比一年努力,也都取得好成绩,股价却不涨反跌?究其原因,有分析师认为,一方面,双十一的利好影响其实已经提前生效,当天卖出股票 正是对好消息的兑现;另一方面,双十一可能透支了消费者此后较长时间的购买力,也让人对其价值产生怀疑。

此外,股市是贩卖希望的地方。从国内来讲,中国经济增速放缓,居民消费需求不足;从国际来讲,特朗普上台后美国对全球贸易采取限制措施。所以长远来看,这些都对电商,尤其是在美上市或者做跨境生意的电商不利。

再就是众所" 周知的假货问题。2016年双十一期间," 刘强东曾暗示,“可能有些平台为此赚了无数的钱。”马云则表示,“我们没有执法权,打假是社会综合治理,希望有关部门不只是告诉我们网上有假货,而应该共同去打假。”

物流篇:首战失利,明年或迎收割季

10月下旬,中通、韵达相继抛出《告客户书》,均称因人力、物料及运营成本增加,宣布涨价。随即,六大上市快递公司股价应声上涨,中通韵达更是大涨超5%。有分析认为,物流公司每逢双十一就涨价,既属无奈,也是机会。

无奈的是,快递公司们一直为了抢占市场份额,主动或被动大打“价格战”。“全省1公斤内3元包邮,全国大部分地区6元包邮”的情况很常见,如此低价几乎没有利润空间。6月,多家物流公司集体上调快递费;7月以来,快递包装用的瓦楞纸价格飞涨。按理说,双十一期间订单暴增,本该欢喜的物流公司却开始发愁,涨价实属无奈。

物流行业里流传着“谁涨谁死,不涨等死”的说法,还有观点认为2018年将是快递行业大洗牌的一年。而六大快递公司集体上市,可视为一次绝地反击——借力资本来提升服务质量、加速品牌升级、拓展业务布局。中通、韵达宣布涨价后众多快递公司股价也跟着涨——能被资本市场当概念股炒作,本身也算是一种认可。

注:上述数据取自2017年11月13日

除了新面孔,上市物流公司还有" 怡亚通、" 新宁物流、" 普路通、铁龙物流等一众老玩家。纵观它们这几年双十一当天的股价表现,虽然跌是大势,如怡亚通2014年跌幅达9.14%,但也不乏“妖股”——普路通2015年逆市涨停。

这届双十一过后首个交易日,快递基本还" 在路上,但物流概念板块已经全线溃败,且无一幸免。根据往年规律,快递行业负面新闻的爆发一般集中在双十一过后。

有分析认为,快递业短板不断显现,暴力分拣、野蛮拆卸、爆仓、信息泄露、服务差等问题,更容易在非常时刻引爆舆论,而品牌形象对上市公司的重要性不言而喻,何况是上市不久。

也难怪" 申通快递执行总裁申屠俊日前在双十一保障动员大会上放狠话:凡是双十一期间出现责任问题、爆仓问题、重大媒体曝光事件的,从重从严处罚,绝不姑息!

服饰篇:海水火焰,表现好却被打脸

服饰公司向来都是双十一最大的受益者。2016年双十一,天猫总销售额前20名中有11个是服饰品类,占据半壁" 江山。历届双十一,服饰也一直都是天猫的重点品类。

但主打3C的京东现在想横插一脚," 刘强东甚至表态,服饰将在5年内成为京东的第一大品类。电商巨头间的争夺既捧红了服饰概念股,也平添了几分不确定性。

2017年下半年,天猫和" 海澜之家达成多项重磅合作,包括助推品牌走向全球化、双方展开新零售战略合作等等。10月最后一天,天猫举行双十一全球潮流盛典,海澜之家品牌部部长李慧娟在现场表示,线上线下的融合最重要的是天猫有创新技术方式,能够帮助线下实体的门店提升效率。

电商平台和服饰品牌深度合作是好事,多一个渠道总销量当然也更高。不过,海澜之家能得到天猫恩宠,却是以撤出京东为代价。从8月开始,和海澜之家一起从京东出走的服饰品牌已有40多家。

" 中国电子商务研究中心主任曹磊指出,“二选一”的结果是渠道缩水、消费者可选性减少,最终吃亏的还是品牌自己。双十一过后开盘首日,海澜之家应声跌去1.22%。

注:2012年和2017年双十一遇周末休市,2017年数据取自11月13日

除了海澜之家," 七匹狼、" 贵人鸟、" 美邦服饰、" 森马服饰、" 罗莱生活、" 探路者、" 雅戈尔等服饰板块的表现可谓各有千秋、有涨有跌。其中,罗莱生活以2.56亿销售额实现六连冠,但3.52%的跌幅却是板块中表现最差的。

结语

总而言之,电商和服饰这两个板块对应的是数据,它们最终会形成以销售额、成交量等构成的战报。根据过去八年双十一的经验,人们很容易会判断出当天数据会创新高、战报会更漂亮,然后为预期套现。

而物流板块对应的是服务,它和上面两个板块相比有滞后性,也无量化标准,极易出现波动。六大快递公司上市后的首战,资本市场统一打了负分,但快递还在路上、好戏还在后头——过了双十一这关,还有明年的收割季,敬请期待。

最后,还是那句老话:股市有风险,投资需谨慎!


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