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肖兆权:独创蛙式交易 两年盈利七倍顺水鱼财经

核心摘要: 记者 杨帆 仅仅两年时间,获得7倍盈利,一个人的神话,真实地发生在广州。他叫肖兆权,中国第一代期货人,20年来,他在资本市场上厮杀,练就了一身的硬功。其独创的“蛙式交易”指导一位投资者在两年间从100万元增值至700多万,创出了弱势中的惊人。 他是如何做到的?今期《投资快报》与您一探究竟。 记者手记 现场指导 精彩绝伦&
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记者 杨帆

仅仅两年时间,获得7倍盈利,一个' 期货人的神话,真实地发生在广州。他叫肖兆权,中国第一代期货人,20年来,他在资本市场上厮杀,练就了一身的硬功。其独创的“蛙式交易”指导一位投资者在两年间从100万元增值至700多万,创出了弱势' 行情中的惊人' 业绩。

他是如何做到的?今期《投资快报》与您一探究竟。

记者手记

现场指导 精彩绝伦

9月11日,《投资快报》记者十分荣幸地直面这位高手,说起交易,肖兆权用精彩的比喻,深入浅出地讲述了“蛙式交易”的精髓。

记者好奇地问:“你是怎么想起来研究蛙式交易的?”

肖兆权娓娓道来:“早在2002年5月24日,我曾经在媒体上发表过一篇论文“七分之一操作系统”。七分之一操作系统时间跨度比较长,空间跨度比较大,这就不可避免地带来了一些难以预料的风险。为了解决这个问题,我就想到了其中的压缩系统,实际上它就是蛙式交易的雏形,它讲的就是把建仓和平仓的时间和空间进行压缩,就像青蛙捕食一样:短平快、稳准狠。”……

在采访期间,一位投资者致电肖兆权,其对话更是鲜活的案例。电话的一端,那位投资者由于做多白银,5万元的本金已经亏了20%,于是就搬来了三大理由来解释自己的操作:一是' 美国将对叙利亚开战,白银因此有望上涨;二是美国8月非农' 数据不算差;三是美国6月白银产量达92公吨。

对于投资者的疑问,电话的另一端,肖兆权毫不犹豫地说道:“你亏了20%,早就到了止损线,无论如何都要刚性止损!你只看到做多的三个理由,但利空的一面你都视而不见了?现在止损了,你还有资本打下一战,如果继续亏下去,只会爆仓!更何况,5万元的资金是不适合做白银的,我之前已经跟你说过,蛙式交易有五大禁区,其中之一就是白银!”

果然,随后3天,白银价格再现暴跌场景,因叙利亚紧张局势缓解,同时美国上周初请失业金人数大幅下降,增强了美联储下周会议缩减QE的预期。显然,如果那位投资者没有进行刚性止损,反而一直持有白银多单,现在将血本无归!

鲜活的例子摆在眼前,记者不得不佩服肖兆权在操作上的果断!

一蹲二跳三落地

记者:青蛙身体力行地诠释着一蹲二跳三落地的运动模式,你从蛙身上得到了启发,结合20年的交易经验,创立了蛙式交易系统,那具体来说,什么是蛙式交易呢?

肖兆权:蛙式交易典型的交易模式是:一蹲二跳三落地。一蹲,即耐心吸货,时间大概是几十秒到几分钟,具体看盘口的数量、密度和变速来定。二跳,即一旦吸货成功,则迅速顺势加码。三落地,就是在取得一定幅度的盈利后,哪怕是很小的盈利的情况下,立即平仓,决不拖延,然后转战其他品种,否则会有一条大蛇从后面游过来把你吃掉,这就是螳螂捕蝉黄雀在后的道理。

记者:除了期货外,蛙式交易适合' 股票 外汇吗?

肖兆权:蛙式交易不仅适合期货股票 外汇都能用。由于股票 是T+1,在用蛙式交易时要有一定底仓,但无碍这个模式的运用;如果未来实行T+0,那蛙式交易就能大大发挥作用了。

记者:如果用一句话概括这个模式的要点,你认为是什么?

肖兆权:蛙式交易模式的要点可以概括为一个八字要诀:顺势、分步、信心、止损。顺势即顺势而为;分步即分三步走,一蹲二跳三落地;信心即对整个跳跃过程必须有绝对的信心和决断能力;止损即在判断失误和蹲跳受阻时果断平仓出局。

蛙式交易的三个前提

记者:就像选股一样,符合一定的指标才能进入股票 池,那么,运用蛙式交易有些怎样的前提条件?

肖兆权:蛙式交易成功的三个前提:合适的品种,合适的时机,合适的资金。

记者:是所有品种都可以做吗?

肖兆权:不是,合适的品种,就是要选择一些波动率比较小,也就是BETA值比较小的品种。长期的实践表明,符合盘口要求的最有交易品种主要有:强麦、聚氯乙烯、铝。其次还有白糖、棉花、玉米、豆粕、锌、螺纹钢等。由于' howImage('stock','2_000061',this,event,'1770') 农产品(' 000061,' 股吧)上有国家价格政策压制,下有国家收购价保护,价格区间比较稳定,交易状态比较和缓,所以是蛙式交易的首选类型。

主要的交易禁区有:铜、黄金白银、橡胶、' 股指期货。因为这些品种合约价值较高,波动较大,风险较高,难以把握,所以在策略上对其主动回避。

这就好像游泳,我们首先应该选择波浪比较小的池塘或河道,而不能直接扑到波涛汹涌的大海里。大海看起来很刺激,很诱惑,但也容易让我们遭受灭顶之灾。

记者:比喻得很精彩,那时机方面有什么要投资者注意的地方?

肖兆权:蛙式交易的每次跳跃,都是在符合本身的决策依据的前提下,在恰当的时机给予临门一脚,绝不拍脑袋下随手单。

记者:说完品种、时机,我们都想知道,这个交易模式对资金有要求吗?

肖兆权:蛙式交易对资金的要求比较严格,为了把盘口的可行性、可能性转化为现实的利润,平稳实现一蹲二跳三落地,就必须要有强大的资金。这就像足球运动员盘带过人左右躲闪,但最终还是必须靠临门一脚的劲射来一锤定音。

四大决策依据

记者:现在我们都基本了解蛙式交易的模式,投资者更想知道的是,蛙式交易的决策依据有哪些?

肖兆权:决策依据分四大类,分别是K线系统、均线系统、指标系统、盘口系统。最理想的状态是四者提示的方向完全同一,如果不统一,那么决策的顺序应该是长线服从短线短线服从盘口

记者:就是一般的技术分析吗?

肖兆权:不是的。我们在现在的技术分析的基础上加上了一些非常独特的见解。也就是说,现在通行的K线形态、均线系统和指标系统都可以为我所用,但不能简单照搬。应该是既吸收又提高,是扬弃。

记者:那K线系统有哪些注意的要点?

肖兆权:一些传统经典的K线形态都可以参考并借鉴,尤其值得重视的是上升通道和下降通道。因为在K线通道形成的情况下,蛙式交易的跳跃方向比较明确,跳跃环境比较稳定,因此成功率较高。

记者:说到均线,投资者都很熟悉,那均线的作用是一样的吗?

肖兆权:不是的。长期趋势主要由60天均线决定,短期趋势主要看5天均线,而做日内的短线交易则侧重于5分钟均线和30分钟均线。60日均线的上行、下行、锐角形反转、钝角形反转是判断长期走势的重要依据。在牛熊市之间转换时,均线系统必须发生锐角形反转;如果是钝角形波动,只能说明是盘整,不构成反转行情

记者:指标有很多种,怎么运用效果才能比较好?

肖兆权:如果在均线系统支持的上升通道中,指标系统又在低位发出金叉信号,那么就是一个非常好的上跳点;下跳情况以此类推。我要说的是最好将几种工具融合在一起,短线价值就非常大。

记者:盘口分析又是什么意思?

肖兆权:盘口系统分析的要点是:盘口的数量,盘口的密度,盘口的变速,盘口的愈合力。

盘口的数量是指盘口买卖的手数,如果买卖手数过大或过小,则不宜建仓不宜出局。盘口的密度是指买盘之间或者卖盘之间的相隔距离。距离太大即盘口太松,建仓后不宜出局;距离太小即盘口太紧,大单云集,则不宜跳跃。盘口的变速是指买卖的数量在瞬间发生变化的速率。速率过快,买卖的数量难以计算,不宜介入;速率过慢,建仓后出局时无盘应接,同样应该回避。盘口的愈合力是指盘口回复原状的能力。它分为正愈合力和背愈合力。正愈合力不能太强,如果太强,跳跃将难以推进和深化,也难以跳离成本区。背愈合力不能太弱,太弱的话落地平仓将难以实现,持仓也难以全身而退。

临门一脚时根据上述四个方面来分析最终跳跃的可行性,这个问题由于要结合操作过程具体分析才能说清楚,所以投资者如果感兴趣,可以在本周六下午2点(9月14日)到' target='_blank' >长城证券佛山顺德营业部,届时我将会具体讲解。

时间越短 风险越小

记者:通常的理念是,低风险收益,高风险收益,而蛙式交易追求的是低风险收益,那如何达到这一目标呢?

肖兆权:就风险端而言,蛙式交易理论认为,风险与时间成正比,也就是说,交易头寸市场中持有的时间越长,风险则越大;时间越短,风险则越小。因此,我们将单子停留在市场中的时间缩短到不能再短为止,即恰好能完成一次交易过程就可以了,不作无谓的停留。就收益端而言,我们将每个月、每一年的收益目标微分切割成无数个小块,每次交易虽然也许只有几个点或者百分之零点几的收益,但是通过这种方法来累加完成最终利于最大化的终极目标。

记者:也许有人会说,这不就是普通的风险收益理念吗?

肖兆权:的确,听起来好像是没有什么区别,但是里面却蕴藏着巨大的玄机。打个火中取栗的比喻也许大家就明白了。我们用一分钟时间从火中去除60个栗子,蛙式交易的思路是每秒取1个,一分钟取60个,取完之后风险几乎是零,因为手毫发未伤。但是,假如我们分6次取,每次取10个栗子,看起来好像也能完成任务,但每次在火里停留10秒的时间,足以重伤双手,风险极大,而且实际上到了后面,你已经无法再取栗子了,也就是说你根本无法完成取60个栗子的任务。正如青蛙捕食一样,每次捕一个虫子,多捕几次终归会吃饱,如果贪多求快,想一口吃成胖子,或总在一个地方守株待兔,那么最后不是被饿死,就是被蛇吃掉。

《投资快报》发自广州

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