年底收官战捕获军工股行情顺水鱼财经

证券时报记者 付建利

“军工股的大' 行情来了，这是我今年的最后一战！”当得知三中全会公报指出将设立国家安全委员会的消息之后，'私募老' target='_blank' >王兴奋之情溢于言表，他向证券时报记者表示，他接下来会紧急调仓换股，买入军工股，做完军工股这波行情，今年他就“鸣金收兵”了。

中国共产党十八届三中全会公报指出将设立国家安全委员会，完善国家安全体制和国家安全战略，确保国家安全。老王在获悉这一消息之后，第一反应就是“军工股投资的绝佳时机到来了”！老王六年前是一家' 券商军工行业的研究员，对军工行业颇有研究。虽然最近几年老王很少重仓军工股，但他对军工股的关注一直没停留过。在今年的行情中，老' target='_blank' >王成功地把握住了成长股的行情，从去年年底重仓一只网络信息股，今年2月份重仓医药股，老王今年以来的收益率已经超过了40%，前段时间，老王已经基本上卖完了手中的成长股，转而买入低估值的' 保险（' 放心保）股和保留一部分医药股。国家安全委员会将要设立的消息一经正式传播开来，老王就觉得，军工股将成为今年年底表现最为活跃的品种。

老王的逻辑是：文化传媒、' 互联网金融等成长股经过大半年的上涨，估值泡沫已经非常严重，即便' 创业板还要创新高，重仓成长股也是火中取栗，这种安全边际极差的投资老王是瞧不上的，而蓝筹股大部分都属于传统行业，虽然估值低，但不符合经济转型的方向，此前老王之所以买入蓝筹股，无非是看中了蓝筹股估值足够便宜，安全边际足够高，在成长股的泡沫释放中，买入蓝筹股至少可以获得相对收益。但之所以后来把蓝筹股换为军工股，最重要的原因，就是国家安全委员会未来的设立，始终是诱发军工股行情最大的驱动因素。而钓鱼岛问题进入新阶段，也将反复刺激军工股行情的迸发。从估值上来说，军工股虽然相对蓝筹股略高，但今年以来基本上没怎么涨，军工股存在补涨动能。从基本面来说，中国军费开支逐年有所加大，军工企业订单不错，尤其是一些进入民用领域的军工企业，' 业绩增长更是值得期待。尤其是未来军工股的并购重组会加速，这将给军工股带来充分的想象空间。

当然，老王看好军工股最大的理由，还是关于国家安全委员会将要设立的消息，国家安全上升到前所未有的地位，无论从事件驱动的角度，还是从基本面的角度，军工股都存在大幅上升的可能。但老王也认为，A股市场向来就有炒作的习惯，军工股一旦启动行情，势头将是非常凌厉的，也就是说，明年' 两会时，可能国家安全将成为代表和委员们热议的话题，到那个时候，军工股的炒作可能走到尽头。从'私募基金的排名战来看，年底的收官之战，变局仍然很大，如果能够完美地收获军工股的这波行情，年底排名没准能大幅提前。因此，三中全会公告发布之后，老王就大幅买入军工股，至今收益率都超过5%，部分军工股收益率超过15%，这让老王近期的私募产品净值又上升了一大截，净值增长率排名提升了至少一个档次。

“这是我今年年底的最后一战，收获完军工股的这波行情，今年我就算善始善终了，也可以高高兴兴地过个快乐的春节了。”老王自豪地表示。