杭州巨星科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的公告顺水鱼财经

证券代码：002444 证券简称：' howImage('stock','2_002444',this,event,'1770') 巨星科技(' 002444,' 股吧)公告编号：2013-021

杭州巨星科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“巨星科技”或“公司”）于2013年4月9日召开公司第二届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的议案》，同意公司使用单笔额度不超过2.9亿元，连续十二个月累计不超过15亿元（该累计额度含公司第二届董事会第二十次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》的募集资金使用金额）的部分闲置自有资金适时进行现金管理，购买于安全性高、流动性好、有保本承诺的一年以内的理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。具体情况如下：

一、理财事项概述

1、理财目的：

为进一步增强公司现金管理能力，尤其是短期现金的管理能力，提高资金使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报，在充分保障公司日常经营、资本性开支需求，并有效控制风险的前提下，公司计划使用自有资金投资理财产品。

2、理财

根据公司目前的资金状况，使用单笔额度不超过2.9亿元，连续十二个月累计不超过15亿元（该累计额度含公司第二届董事会第二十次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》的募集资金使用金额）的部分闲置自有资金投资理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。

3、资金来源

公司自有资金。

4、额度有效期：

自股东会审议通过之日起一年之内有效。

5、审批权限

在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，公司财务部门具体操作。

6、可选择的理财产品品种

为控制风险，投资的品种为安全性高，流动性好的一年期以内的短期银行理财产品，发行主体应当为商业银行且该等产品需有保本承诺，该等投资产品不得用于质押。以上产品不包括向银行等金融机构购买以股票 、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品，且上述投资品种不得涉及到《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》规定的风险投资。

二、 投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险

公司拟购买银行固定收益类产品，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关' 法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。此外也存在由于人为操作失误等可能引致相关风险。

(二) 针对投资风险，为有效防范投资风险，确保资金安全，公司拟采取措施如下：

1、公司授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，并有责任每月定期向董事会提交理财产品投资项目的累计报告表，列明该月及累计的投资总额及其他投资情况，由公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、公司审计部负责对理财产品业务进行监督与审计，定期（每季度一次）审查理财产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果；

3、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督。

4、公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督；

5、公司将依据深交所的相关规定，披露低风险投资理财以及相应的损益情况。

三、独立董事、监事会出具的意见

1、独立董事意见

公司本次拟投资理财产品的资金为公司自有资金，公司在保证正常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金投资安全性较强、流动性较高的理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况；公司经营及财务状况稳健，内部控制制度较为健全，内控措施较为完善，投资理财的安全性可以得到保证。 因此，同意公司使用部分闲置自有资金投资理财产品。

2、监事会审核意见

监事会经审议认为：公司资金状况和现金流情况良好，不存在重大财务风险，使用闲置资金购买一年期以内保本型理财产品，有利于提高资金的利用效率和收益。因此同意公司使用闲置自有资金购买一年期以内保本型理财产品。

四、备查文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议；

2、第二届监事会第十五次会议决议；

3、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司

董事会

二一三年四月十日