江西煌上煌集团食品股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的公告顺水鱼财经

证券代码：002695 证券简称：' howImage('stock','2_002695',this,event,'1770') 煌上煌(' 002695,' 股吧)编号：2013-013

江西煌上煌集团食品股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月22日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过8000万元人民币的自有闲置资金购买银行保本型理财产品，该8000万元理财额度可以由公司滚动使用期限自董事会决议通过之日起一年内有效。并授权公司管理层具体实施相关事宜以及由公司董事长签署相关' 法律文件。

一、对外投资概述

1、投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行低风险的短期理财产品投资，提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度：根据公司目前的自有资金状况，使用合计不超过人民币8000万元进行投资。在前述投资额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种：公司运用自有闲置资金购买低风险保本型银行短期理财产品，不用于股票 、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定。

4、资金来源：资金为公司自有资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。

5、投资期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。

6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

7、本投资事项不需提交股东大会审议。

二、投资风险及风险控制措施

（一）风险分析

1、投资风险。尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、资金存放与使用风险；

3、相关人员操作和道德风险。

（二）拟采取的风险控制措施

1、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（2）、管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。

2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

（1）、建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；

（2）、财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；

（3）、资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。

3、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

（1）、实行岗位分离操作，投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人应相互独立；

（2）、公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；

（3）、公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

4、公司将加强市场分析和品种调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险，规范运作。

5、公司将根据监管部门的相关规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1、公司本次运用自有闲置资金购买银行保本型理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。

2、通过适度的购买银行保本型理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

本公告发布之日起前12个月内，公司未发生投资理财产品情况。

五、审批程序

1、董事会审议情况

2013年4月22日，公司召开第二届董事会第十五次会议，全体董事对《关公司于使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的议案》进行了审议，一致同意公司使用不超过8000万元人民币的自有闲置资金购买银行保本型理财产品。

2、监事会审议情况

2013年4月22日，公司召开第二届监事会第十次会议，全体监事对《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》进行了审议，一致同意公司使用合计不超过8000万元人民币的自有闲置资金购买银行保本型理财产品事项。

3、公司独立董事意见

公司本次使用合计不超过人民币8000万元自有闲置资金购买银行保本型理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。因此，我们同意公司使用合计不超过人民币8000万元的自有闲置资金购买银行保本型理财产品事项。

4、保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：

1、使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品已经公司董事会审议批准，独立董事发表了明确同意意见，并履行了信息披露义务，符合《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；

2、公司运用自有闲置资金购买银行保本型理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金，也未涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定。

综上，本保荐机构对公司本次证券投资事项无异议。

六、备查文件

1、江西煌上煌集团食品股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；

2、江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；

3、江西煌上煌集团食品股份有限公司第二届监事会第十次会议决议；

4、国信证券股份有限公司关于江西煌上煌集团食品股份有限公司使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的核查意见。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会

二O一三年四月二十二日