福建省闽发铝业股份有限公司关于利用自有暂时闲置流动资金购买保本理财产品的公告顺水鱼财经

证券代码：002578 证券简称：' howImage('stock','2_002578',this,event,'1770') 闽发铝业(' 002578,' 股吧)公告编号：2013-006

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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于审议的议案》，现就公司关于利用自有暂时闲置流动资金购买保本理财产品的相关事宜公告如下：

一、投资概况

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用自有暂时闲置流动资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有暂时闲置流动资金在资金利用的空隙购买保本理财产品，增加公司收益。

2、投资额度

公司拟使用额度不超过人民币5000万元的自有暂时闲置流动资金购买保本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司运用自有暂时闲置流动资金投资的品种为保本理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买6个月及以内的保本理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票 及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。

4、投资期限

自获董事会审议通过之日起三年内有效。单个理财产品的投资期限不超过6个月（含六个月）。

5、资金来源

公司用于投资保本理财产品投资的资金为公司自有暂时闲置的流动资金。目前公司现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况，预计阶段性闲置流动资金较多，资金来源合法合规。公司承诺不使用募集资金直接或者间接进行投资。

二、过去12个月投资保本理财产品情况：

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管保本理财产品属于保本投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（2）公司内部审计部门负责对保本理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有保本理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；

四、对公司的影响

1、公司运用自有暂时闲置流动资金购买保本理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过购买保本理财产品，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事发表的独立意见

公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。 公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基上，运用部分暂时闲置流动资金，投资保本理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司利用自有暂时闲置流动资金购买保本理财产品。

独立董事关于公司利用自有暂时闲置流动资金购买保本理财产品的独立意见具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

公司于2011年10月19日审议通过的《关于审议的议案》作废。

特此公告

福建省闽发铝业股份有限公司董事会

2013年4月22日