南山集团要发10亿元短融券 着力发展航空和金融业顺水鱼财经

导报讯（记者 韩祖亦）' target='_blank' >南山集团有限公司20日' 公告称，为了调整债务结构，有效降低流动性风险，增加直接融资的份额，拟发行金额为10亿元、期限为365天的2017年度第二期' 短期融资券，募集资金拟归还集团本部债务融资工具7亿元，归还子公司龙口市南山西海岸人工岛建设发展股份有限公司金融机构借款3亿元。

截至今年6月末，发行人及子公司有息债务为409.51亿元，其中，发行人本部金融机构借款余额47.09亿元，短期借款41.45亿元，长期借款为4.75亿元，一年内到期的长期借款为0.90亿元；发行人子公司金融机构借款余额119.4亿元，其中，短期借款40.20亿元，长期借款62.47亿元，一年内到期的长期借款为16.80亿元。

经济导报记者查询到，发行人近3年货币资金账面金额分别为69.40亿元、99.11亿元、12.97亿元。近3年及一期，货币资金占总资产比重分别为7.66%、9.87%、11.18%和11.58%，满足偿债需求。

同时，截至今年6月末，发行人及其子公司银行授信总额为847.09亿元，已使用257.19亿元，未使用589.90亿元。因此，即使由于意外情况公司不能及时从预期的还款来源获得充足资金，公司也可以凭借良好的资信状况以及与金融机构良好的合作关系，通过间接融资筹措本期债券还本付息所需资金。

值得注意的是，发行人近年来着力发展航空产业，旗下青岛航空发展迅猛，并于2016年参股维珍' 澳大利亚控股有限公司，现持有该公司19.98%股权。维珍澳洲航空是澳洲第二大航空公司，也是维珍集团旗下航空公司中拥有最庞大机队的航空公司，股东成员包括阿提哈德航空、新加坡航空、' 海南航空(' 600221,' 股吧)等知名航空公司，公司的加入有利于在航空领域的同业交流，提升经营管理水平，是公司参与航空业的重要战略布局。同时，为培育利润增长点，发行人积极发展金融业等战略性产业，现为烟台银行第一大股东，持股比例为34.83%。