军工是未来最具爆发性的板块顺水鱼财经

2014年是军工元年,角色和定位转变,资产重组自上而下推进,行业大规模投入,装备大量升级现代化,研发技术长达几十年的积累,军民融合互相带动,军品定价体系改变等等,所有这些因素都到了共振节点。更重要的是,在“去房地产”的过程中,军工产业将成为中国新一轮科技革命的发端,也将成为社会资源不断涌入和集聚的焦点。在这种情况下,军工股已成为确定的成长股。优质军工股应具备5点要素:市场容量大、采购批量足、成本转嫁易、技术含量高、改型换代频。

改革的逻辑比' 业绩更重要。在这种大背景下,单纯地分析上市公司本身已经失去意义。本轮军工' 行情从航天到航空到兵器的内部轮动规律也体现了这一点。站在更宏观的角度去定性,军工板块完全有能力也有机会代表整个改革红利带来的机会,而且,市场已经选择它作为第一个发动行情的领涨板块。当前军工板块还处在第一轮上涨阶段,短期大幅回撤的可能性很小,最多只会在高位强势整固,介入只有时间风险,而基本没有空间风险。整固之后,未来依然有很大的上涨空间。

重组驱动、型号驱动、事件驱动是军工板块三大动力来源。重组方面,按照边际改善空间大小排序:中国电科集团首选预警机雷达龙头' howImage('stock','1_600990',this,event,'1770') 四创电子(' 600990,' 股吧),' target='_blank' >中航工业集团首选航空发动机潜在重组对象' howImage('stock','1_600391',this,event,'1770') 成发科技(' 600391,' 股吧),中科院系统首选' 研究所分类和企业化改革先锋' howImage('stock','2_002338',this,event,'1770') 奥普光电(' 002338,' 股吧),兵器集团首选亟待扭亏的' howImage('stock','2_000059',this,event,'1770') 华锦股份(' 000059,' 股吧)。以“科技新赛场”的标准判断,航空发动机、微小卫星、先进战机、无人机等行业将是未来军工发展的重点,存在更为广阔的挖掘空间。能在上述四大领域的元器件、分系统、原材料等方面有所突破的公司,其市值拥有巨大的增长潜力。随着重组的深入和军民融合进程的加快,军工板块将出现越来越多的新面孔。市场永远对新故事、新题材、新产品、新模式充满浓厚兴趣,军工板块也不例外。我们应该以宽广的眼界和解放的思想去看待新兴军工标的。国金证券