iPhone新品亮相概念股领跌 1亿换机量预期机构齐“吃苹果”顺水鱼财经

9月10日北京时间凌晨1时，苹果召开了新品发布会。iphone6、iphone6 plus和Apple Watch 的亮相，揭晓了此前市场各类预测的答案。

不过，发布会盛宴之后，与2013年iphone5c、Iphone5S的发布类似，A股苹果概念股并未在新品发布次日迎来上涨机遇。

' howImage('stock','2_300059',this,event,'1770') 东方财富(' 300059,' 股吧)网' 数据显示，截至9月10日收盘，26只苹果概念股中当日有17只下跌，苹果概念板块整体下跌2.61%，在沪深两市概念板块中跌幅最为明显，跌幅排列第二为蓝宝石概念板块，当日下跌2.25%。

正如苹果在新品发布会邀请函上提到的"Wish we could say more"双关语，苹果新品发布会带给市场的惊喜与市场事先预知的并无太大差异。值得注意的是，多家机构都表示，看好iphone6带来的换机潮。

“我一直都看好苹果概念股，这也是我重仓的板块之一，但实际上，越临近新品发布，股价走势不会太好，因为惊喜已经基本被透支。”北京启明乐投资产管理有限公司董事长李坚接受21世纪经济报道记者采访时表示。

机构重仓“吃苹果”

在多位市场人士看来，' 业绩才是苹果概念股最好的证明。

21世纪经济报道记者通过' howImage('stock','2_300033',this,event,'1770') 同花顺(' 300033,' 股吧)Ifind统计24家苹果概念股2014年中期业绩发现，24家苹果概念公司中有18家公司2014年上半年净利润超于去年同期，而同比增长率超过30%的有11家。尤为值得注意的是，深天马A（000060.SZ）、' howImage('stock','2_002475',this,event,'1770') 立讯精密(' 002475,' 股吧)（002475.SZ）、' howImage('stock','1_600584',this,event,'1770') 长电科技(' 600584,' 股吧)（600584.SH）、' howImage('stock','2_000823',this,event,'1770') 超声电子(' 000823,' 股吧)（000823.SZ）、' howImage('stock','2_002426',this,event,'1770') 胜利精密(' 002426,' 股吧)（002426.SZ）分别获得净利润1.34亿元、2.97亿元、0.74亿元、0.98亿元、0.86亿元，同比增速分别为141.86%、96.68%、83.42%、62.61%、61.48%。

基于苹果产品的市场热度和相关公司业绩的支撑，市场机构纷纷重仓苹果产业链' 个股，公募机构在2014年二' 季报中显示出了对苹果产业链个股的“热恋”。

' howImage('stock','2_002008',this,event,'1770') 大族激光(' 002008,' 股吧)（002008.SZ）最新前十大股东中，' 易方达积极成长(' 110005, ' 基金吧)证券投资基金持有1900万股占据第三大股东席位，此外还有' 交银施罗德成长(' 519692, ' 基金吧)' 股票 证券投资基金、' 诺安平衡(' 320001, ' 基金吧)证券投资基金、全国社保基金六零一组合等7家机构现身其中。这意味着，除了大股东大族控股集团公司和二股东、董事长' target='_blank' >高云峰，前十大股东席位都被基金包揽。

' howImage('stock','2_002241',this,event,'1770') 歌尔声学(' 002241,' 股吧)（002241.SZ）也被公募基金重仓押宝。二季度报告显示，人寿' 保险、' 上投摩根内需动力(' 377020, ' 基金吧)股票 型投资基金、' 嘉实稳健开放式证券投资基金、' 华安宏利股票 型证券投资基金等5家机构持股均超过1000万股。各家机构最新持有市值皆超2.7亿元。

一些'私募机构也大举追捧苹果产业链个股。“我们一直都持有苹果产业链个股，比如' howImage('stock','2_300322',this,event,'1770') 硕贝德(' 300322,' 股吧)（300322.SZ）、大族激光，一些股票 也会有短线的操作。”李坚接受21世纪经济报道记者采访时表示，“苹果产业链公司处在白马行业，所以我们关注比较多，随着新品的发布和售卖，这些公司也将逐渐进入业绩爆发期，下半年正是验证业绩的时候。”

李坚认为，苹果新品发布前后的炒作，是一种短期的效应，可能会因为某种材料或供货状态而形成市场的' 行情，但长期来看，iwatch的发布预示着可穿戴设备的机遇，这将是长期性的市场题材。

1亿换机量

“因为此前的iphone5和iphone5C、iphone5S并没有给出太多惊喜，这次iphone6相对亮点较多，可能会带来一股换机潮。”包括李坚在内的多位市场人士指出。

从公开信息来看，4.7英寸和5.5英寸屏幕、Apple pay的nfc支付平台、A8处理器和光学防抖被认为此次iPhone的热点，而Apple Watch则被认为树立了可穿戴设备的行业标杆。

苹果官网上的信息显示，iPhone6和iPhone6 Plus将于9月26日在中国大陆开售，' 美国、中国香港等地区19日起就开始发售。

“新产品iPhone6推出大屏化设计(4.7英寸及5.5英寸)将带动很大的换机需求，这将成为iPhone6上市后的主要销售动力，我们预计潜在iPhone4/4S换成iPhone6的用户需求将达1亿部。”平安证券电子行业分析师刘舜逢在其' 研报中指出。

刘舜逢认为“1亿部”的数据来源是：据统计，2012年iPhone 整体销售量为1.25亿部，其中iPhone4/4S占83%，约为1亿部；iPhone4/4S显示屏规格为3.5英寸，且当时与电信营运商合约期为二年。

基于市场普遍看好iPhone 6 的市场需求，刘舜逢预计，2014年iPhone 6（4.7英寸与5.5英寸）可出货8400万部，远高于之前预期的5200万部。

“根据我们的产业链调查，9月份发布iPhone6于8月份进行整机组装，而相关iPhone零组件厂商于第二季度开始接到苹果订单，大量的订单将直接使得厂商业绩受益。”刘舜逢表示。

此次新品发布会，令市场感到意外的是，蓝宝石玻璃面板的显示屏并未在两款iphone手机中采用，而仅应用于Apple Watch。

“蓝宝石的真正机会在明年到来，即双面蓝宝石方案的采用，带来酷炫的效果和更多应用，同时经过工艺磨合，明年蓝宝石新技术将开始突破。我们预测苹果在测试侧面显示技术，如果工艺成熟，蓝宝石需求量大增。”安信证券在9月10日关于苹果发布会的报告中指出， 要耐心布局蓝宝石的机会将真正到来。（编辑 陈昊旻）