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美钻井生产活跃拖累INE原油,另需关注这两个市场相关性-黄金-汇通网

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汇通网12月24日讯—— 12月24日中国原油主力期货SC1903以384.8元/桶收盘,跌幅为1.94%。供应增加和全球经济放缓使原油面临压力,国内油价已经自高点下跌超35%。美国钻井油活跃,料暗示美国原油产量有望进一步走高。另外,油价与美股同步暴跌,黄金上涨,美元下跌,需关注宏观冲击。圣诞节来临,油价维持在45-47美元区间波动。



周一(12月24日)中国原油主力期货SC1903以384.8元/桶收盘,下跌7.6元,跌幅为1.94%,日内最低触及375.5元/桶。供应增加和全球经济放缓使原油面临压力,国内油价已经自高点下跌超35%。原油需求放缓,流动性趋紧,下行风险加大,美国钻井油活跃,美国钻井平台的数量增加了10个,料暗示美国原油产量有望进一步走高。另外,油价与美股同步暴跌,同时黄金价格上涨,美元下跌,从月差上看近期原油本身基本面的驱动不强。圣诞节来临,油价短期波动料减弱,维持在45-47美元区间波动。
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交易综述
上海能源交易原油期货价格继续下跌,主力合约SC1903,以384.8元/桶收盘,下跌7.6元,跌幅为1.94%。全部合约成交530918手,持仓增加2750手至78242手。主力合约成交518302手,持仓量增加3722手至56670手。
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期货合约和成交情况一览
上海国际能源交易中心成交情况 2018年12月24日(周一)
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中国及海外消息
【11月中国液化天然气进口量599万吨创年内新高】
11月中国液化天然气进口猛增。中国海关总署23日公布的最新数据显示,11月中国液化天然气进口量达599万吨,同比增长48.5%;进口额226.8亿元(人民币,下同),是去年同期的一倍以上。前11个月,中国液化天然气进口量总计4752万吨,同比增长43.6%;进口额1534.1亿元,同比增长79.5%。今年中国进口整体明显扩大。商务部官员日前透露,2018年全年中国进口额有望突破2万亿美元,创历史新高。

商务部称,今后将采取多种措施进一步扩大进口,包括优化进口商品结构,增加农产品、资源性产品进口,增加日用消费品、养老康复护理等产品进口,促进建筑设计、商贸物流、研发设计、节能环保等生产性服务业进口,提高产业竞争力;培育新的国家进口贸易促进示范区等。

【中石化最新发布的《2019中国能源化工产业发展报告》显示,明年我国天然气市场将继续保持供应紧平衡局面】
报告显示,2019年我国天然气市场将继续保持供应紧平衡局面。天然气供应能力将提升,基本能够满足市场需求,但在“煤改气”等政策推动下,部分地区需求增速超过基础设施建设增速,需求高峰期仍将存在供应紧张形势。天然气供应能力将提升,基本能够满足市场需求,但在“煤改气”等政策推动下,部分地区需求增速超过基础设施建设增速,需求高峰期仍将存在供应紧张形势。

【中国石油:塔里木油田天然气生产持续发力,外输气首超7900万方】
塔里木油田多措并举保障西气东输和西气西用供气,截至12月23日,日外输天然气7980万立方米,首次突破7900万立方米,同比增长12.7%。

INE原油交易策略机构观点
随着投资者对明年全球经济实力的担忧,近期油价全球主要股指一同失利,因全球经济放缓将进一步打压能源需求。交易商表示,在圣诞节和新年假期前,交易清淡和风险厌恶导致跌幅过大。根据贝克休斯能源服务公司的报告,钻井油活跃美国钻井平台的数量增加了10个,至883台,料暗示美国原油产量有望进一步走高。由于页岩油行业的成功,美国成为世界上最大的产油国,产量为1160万桶/日,增加了对供过于求的担忧。

华泰期货:关注美股与油价相关性
近期油价与美股同步暴跌,同时黄金价格上涨,美元下跌,从月差上看近期原油本身基本面的驱动不强,大类资产之间的相关性说明近期的下跌驱动主要来自宏观面,美联储加息与美国政府可能停摆另整体金融市场风险偏好明显下降,短期来看,由于油价持续下跌,OPEC不得不公布具体减产配额来提振市场信心,此外,由于存在产区贴水,目前Bakken、米德兰等页岩油产区的油价已经跌至30美元/桶左右的盈亏平衡价格,这将势必影响明年生产商们的资本支出计划。

光大证券原油价格底部区域已现
光大证券最新研报认为,此前OPEC和以俄罗斯为首的非OPEC产油国达成一致,签署减产协议,减产规模达120万桶/天。此次OPEC+减产协议的达成,表明主要产油国的价格同盟依然存在,且表明在当前价格区域,各个主要产油国的减产动机非常明显。我们认为原油价格已经逼近底部区域,除非全球经济形势出现大幅下行,预计原油价格进一步下行空间有限。而石化化工相关公司底部区域也已现。

页岩油钻井平台生产率的数据会有一到两个月的滞后
卡特尔及其领导人沙特阿拉伯或许没有10年前的影响力,但2018年的情况表明,它们对全球原油价格仍至关重要。尽管此后俄罗斯和美国已迎头赶上,但欧佩克产油国仍拥有全球供应的绝大份额。卡特尔决定从明年1月起,将全球原油日产量削减120万桶,这将有助于2019年上半年市场重新平衡,但事后可能证明这一决定并不充分。油价下跌可能会刺激需求,但欧佩克的努力对全球经济影响不大。

目前,石油正陷入熊市投资者担心美国创纪录的石油产量(目前已超过每日1100万桶),以及动荡不安的燃料市场可能拖累需求。美国石油仍是2019年的不确定因素,因为它没有签署任何供应协议。事实证明,与大型石油公司相比,美国页岩油钻探企业对价格波动的反应更为敏感,但它们的总体反应极其难以衡量,因为它们没有协调供应决策。钻井平台生产率的数据会有一到两个月的滞后,通常会在接下来的6到12个月里进行大幅修正。同样,消费对价格变化的反应也有6到18个月的滞后。等到需求破坏变得明显时,已经太迟了,价格也会上涨太多。

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