“一带一路”主题投资机会重现顺水鱼财经

受政策层面的利好刺激，近日，“一带一路”概念股持续发酵，截至昨日收盘，申万一级行业中，“一带一路”概念受益行业如交通运输、建筑装饰、机械设备分别上涨3.26%、1.53%、1.39%，' 个股方面，' 东方航空、' howImage('stock','1_600428',this,event,'1770') 中远航运(' 600428,' 股吧)、' howImage('stock','1_600897',this,event,'1770') 厦门空港(' 600897,' 股吧)、' howImage('stock','2_002116',this,event,'1770') 中国海诚(' 002116,' 股吧)、' howImage('stock','1_601608',this,event,'1770') 中信重工(' 601608,' 股吧)、' howImage('stock','2_002097',this,event,'1770') 山河智能(' 002097,' 股吧)等多只个股涨停。从资金流来看，' howImage('stock','2_300033',this,event,'1770') 同花顺(' 300033,' 股吧)' 行情显示，钢铁、房地产开发、机场航运等板块资金净流入居前，三板块大单净额分别为13.08亿元、9.82亿元、4.77亿元。

消息面上，12月5日，中央政治局会议研究2015年经济工作，明确指出，“一带一路”建设将成为明年工作重点任务。这意味着“一带一路”极有可能是9日召开的中央经济工作会议的重点议题。' howImage('stock','1_600030',this,event,'1770') 中信证券(' 600030,' 股吧)表示，根据政治局会议内容，明年区域发展重点是推进“一带一路”、京津冀、长江经济带建设。根据近期政策' 舆情判断，“一带一路”、京津冀协同发展规划可能会在近期出台。

近日有消息称，由国家' target='_blank' >发改委、外交部、' target='_blank' >商务部牵头编制的“一带一路”总体规划已经上报国务院，总体规划出台后将进一步制定专项规划，相关的扶持政策也将陆续出台。

此外，据' howImage('stock','1_601008',this,event,'1770') 连云港(' 601008,' 股吧)日报报道，连云港政府常务会议10日审议《关于深化开放型经济体制改革的若干意见》，会议指出，开放型经济体制改革要主动融入国家“一带一路”战略布局，紧密联系连云港发展实际，注重与全市重大规划相衔接，突出东中西示范区政策落实。

“一带一路”沿线大多是新兴经济体和发展中国家，总人口约44亿，经济总量约21万亿美元，分别约占全球的63%和29%。国家发改委学术委员会秘书长' target='_blank' >张燕生在接受新华社采访中指出，在“一带一路”建设中，中国将以资源型产业和劳动密集型产业为重点，在沿线国家发展能源在外、资源在外、市场在外等“三头在外”的产业，进而带动产品、设备和劳务输出。

' 申银万国证券表示，随着我国一带一路战略的实施，对外工程承包市场空间广阔。申银万国测算“一带一路”国家未来5

年基建投资或为3

万亿美元。根据亚投行的预测，到2020

年，亚洲地区基建投资总需求达8

万亿美元。根据THE

MARKET

ORECAL

预测，到2030

年全球基础设施投资融资缺口达41

万亿美元。我国对外工程承包主要分布在亚洲、非洲和拉美，这些地区的发展中国家最多、基建需求最旺盛，随着“一带一路”战略的推进，原有的潜在建设需求将转化为可实施的项目，带来巨量市场空间。

安信证券也认为，“一带一路”战略符合当前我国政治经济需要(国内增长放缓、坐拥4

万亿美元外储、地缘政治地位提升)，后续推进力度将极大，建筑公司将最为受益。此外，该战略的实施将具有极强的持续性和可追溯性(国际会议多边合作、互联互通项目落地、金融机构设立、上市公司订单等都将是媒体报道焦点)，将是贯穿明年的重要投资主题。

对此，安信证券重点推荐，' 中国建筑、' howImage('stock','1_600491',this,event,'1770') 龙元建设(' 600491,' 股吧)、' howImage('stock','1_601800',this,event,'1770') 中国交建(' 601800,' 股吧)(“一带一路”港航龙

头)、' howImage('stock','1_601669',this,event,'1770') 中国电建(' 601669,' 股吧)(受

益于“一带一路”程

度仅次于' howImage('stock','2_002051',this,event,'1770') 中工国际(' 002051,' 股吧)的

建筑央企，底部起来

涨幅较小)、中材国

际、两铁(持续受益

于高铁出口)、中冠A

(“一带一路”最佳民

企标的)、' howImage('stock','1_601618',this,event,'1770') 中国中冶(' 601618,' 股吧)、

' howImage('stock','1_600068',this,event,'1770') 葛洲坝(' 600068,' 股吧)及' howImage('stock','1_601117',this,event,'1770') 中国化学(' 601117,' 股吧)。

中期坚定看好中工国

际。

自2013

年9

月习近平主席首次提出“一带一路”之后，国家层面对“一带一路”进行了战略部署，与周边国家互通的基础设施建设有望提速。中信证券认为，这将打开工程机械行业长期增长空间。建议关注受益于江苏国企改革与资产负债表出清以及尼加拉瓜运河招标开工的' howImage('stock','2_000425',this,event,'1770') 徐工机械(' 000425,' 股吧)、海外布局早且规模最大的工程机械龙头企业' howImage('stock','1_600031',this,event,'1770') 三一重工(' 600031,' 股吧)、受益于国企改革与“一路一带”和PB

(市净率)较低的' howImage('stock','2_000157',this,event,'1770') 中联重科(' 000157,' 股吧)和' howImage('stock','2_000528',this,event,'1770') 柳工(' 000528,' 股吧)等。