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红十月完美收官 “二胎概念”股接过反弹大旗顺水鱼财经

核心摘要: 10月股市在反弹中完美收官,其中二胎政策板块上涨了23.21%,在各概念板块中位于中段。而上涨最多的前三大概念板块分别是充电桩、生物识别和健康中国,分别上涨了43.38%、36.28%和36.27%,这三大板块同样与“十三五”规划密切相关。 10月29日晚,十八届五中全会公报正式发布,其中,“允许普遍二孩政策,促进人口均衡发展”,成为市场最关注的焦点。 “没想到在这时宣布开放二胎”,部分受访机构人士坦言,虽然此前市场对调
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10月股市在反弹" 行情中完美收官,其中二胎政策板块上涨了23.21%,在各概念板块中位于中段。而上涨最多的前三大概念板块分别是充电桩、生物识别和健康中国,分别上涨了43.38%、36.28%和36.27%,这三大板块同样与“十三五”规划密切相关。

10月29日晚,十八届五中全会公报正式发布,其中,“允许普遍二孩政策,促进人口均衡发展”,成为市场最关注的焦点。

“没想到在这时宣布开放二胎”,部分受访机构人士坦言,虽然此前市场对调整人口政策已经有较高预期,但在此时点宣布这一政策仍超出预期。

而除了开放二胎政策外,中国制造2025、美丽中国、健康中国等此前已有所提及的相关政策也在公报中再次提及,对此,机构普遍表示“在预期之内”。

争议“二胎”概念股

自十八届五中全会公报宣布开放二孩政策后,从普通社交“朋友圈”到国内外各媒体,无一不在热议“二胎”相关话题,资本圈人士甚至人手一份“二胎概念股”相互传阅,足见“二胎”效应之大。

10月30日资本市场反应同样强烈。当日, Wind概念类板块中,二胎政策板块以5.22%的涨幅强势领涨,大幅领先于紧随其后的北部湾" 自贸区概念板块和网络安全板块,后两个板块的当日涨幅分别是3.72%和3.49%。

具体到" 个股来看,包括" 江南高纤(" 600527," 股吧)、天润乳液、" 康芝药业(" 300086," 股吧)、" 贝因美(" 002570," 股吧)、" 西部牧业(" 300106," 股吧)等一众二胎概念股涨停。而当日,市场整体表现不温不火,上证综指和" 创业板指分别下跌0.14%和0.28%," 大盘3400点更得而复失。

“短期的概念炒作是肯定有的”,深圳一位公募基金经理杨林(化名)认为,“包括二胎概念在内,近期市场热炒的一些主题大部分都与‘十三五’规划有关,因为短期内资金找不到方向十分明确的投资主线,所以会趋向于投资与新政策相关的主题。”

正如杨林所言,自市场进入反弹以来,诸多受到过资金轮番炒作的主题皆涉及到“十三五”规划。

摩根士丹利华鑫基金公司相关人士向记者解释称,"十三五’规划的发布必然对资本市场产生重大的影响。短期来看, 十三五规划涉及到的板块或主题,如军工、环保与" 新能源、" 国企改革、人口政策调整、中国制造2025等,已经引发资本市场的追捧,这反映了资本对改革的殷切期待。短期看,需要密切关注十三五规划中超预期的目标或领域;中长期看,由于十三五规划指明了中国深化改革、经济产业结构调整的方向,而资本市场是实体经济趋势的基本反映,因此,十三五规划涉及到板块,在很长一段时间内,将会是资本密切关注的领域。”

那么,对于当前受到热炒的“二胎概念”而言,还具有多大投资空间?对此疑问,从机构人士的反馈来看,意见各异。

部分受访机构人士认为,二胎概念短期炒作机会并不大。其中,深圳一位" 私募总经理朱云(化名)就认为,“参考日本的情况可以看到,开放二胎只有在经济情况好的情况下才有用,现在国内的经济情况较差,开不开放二胎对经济用处不大,所以并没有多大炒作空间。”

广州一位公募基金经理刘宇(化名)也认为,“我们10月时就预期到开放二胎的事情,许多资金也是较早就开始布局‘十三五’相关概念,到现在短线已经不太好赚钱。”

不过,也有机构人士认为,二胎概念尚有一定炒作空间。深圳一位基金经理谈道,“新政策提出的短期效应往往是比较强的,对于一些前期已经涨得比较多的个股可以避开,但从相关板块里面还可以挖掘到标的。”

而从Wind" 数据来看,10月份二胎概念炒作并不算最热烈的。10月股市在反弹行情中完美收官,其中二胎政策板块上涨了23.21%,在各概念板块中位于中段。而上涨最多的前三大概念板块分别是充电桩、生物识别和健康中国,分别上涨了43.38%、36.28%和36.27%,这三大板块同样与“十三五”规划密切相关。

如何中长线布局十三五?

尽管多个与“十三五”相关概念都已经受到资金短期充分炒作,但机构认为,从长线布局的角度而言,仍可挖掘诸多机会,而把握投资节奏十分关键。

" 鹏华优质治理(" 160611, " 基金吧)、策略优选基金经理张戈在接受21世纪经济报道记者采访时认为,“由于五年规划往往提前一两年就会开始做准备,与前后的政策一起构成有顶层设计、有具体路线图、有行业发展目标、层次分明的政策体系。在这个过程中市场预期也经历了从超预期到逐渐兑现的过程,因此准确把握行情节奏显得非常重要。”

在具体的投资方向上,机构普遍表示将重点关注“十三五”规划重点突出的转型领域和" 新兴产业。但由于各基金经理关注领域不同,因此布局思路也有所差别。

张戈表示,“长期性来看更关注消费崛起;短期来看,超额收益落后的行业在政策兑现时可能有更强的表现,可以关注前期表现落后的国企改革(短期有提速迹象、政策催化剂较多)、价格体制改革(路线图已明确)。”

而华润元大基金基金经理袁华涛则认为,“四季度看好年底改革预期驱动下的‘吃饭’行情,创业板的弹性会比主板大一些,在具体资产配置上" 股票 仓位会有所提高,继续看好十三五的制造升级(先进制造、新能源汽车)、信息经济(" 互联网、大数据)、现代服务(医疗、娱乐)、" 券商等。”

值得关注的是,经历了整个10月份的反弹之后,近几个交易市场出现明显的震荡调整,短期上涨乏力的迹象。但即便如此,已经破解了A股的“大会魔咒”——“大会魔咒”指每逢有重大会议召开,市场预期兑现后常常出现大幅震荡,甚至大跌的行情

深圳一位私募投资总监" 李军(化名)就向记者分析,“3500点位置不会轻易就突破,这里伴随着震荡甚至向下调整都是正常的。这期间仓位应该谨慎控制,也不要过度追高,调整完后再看具体情况。”

袁华涛则认为市场将震荡上行,其认为,“在经历1个月左右的一波较强反弹以后,近几日市场剧烈调整,一方面表明在预期收益率降低的情况下,此前的获利筹码有兑现收益的需求;另一方面则是市场做多的情绪仍然大量存在。”

袁华涛进一步解释称,“双降加速利率下行,大类资产轮动利好股市;十三五规划的相关政策助力风险偏好提升。从大类资产配置的角度来说," 房地产萎靡、债券市场泡沫化、非标资产供给严重萎缩,从风险收益比的情况来看,目前国内可以大量配置的资产中,A 股已经处于相对优势的地位。‘水涨船高’的超级宽松背景下,A 股市场很难真正跌到非常便宜的‘价值区间’内。调整之后,将震荡上行。”

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