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六月波动料加大 牛市不可轻言下车顺水鱼财经

核心摘要: 波动加大料成六月股市的常态,但市场投资者普遍并不担心市场大幅向下调整,分析师认为,可预期的政策外力更像是股市阶段性过热的降温剂,市场担心的大调整或并不在计划当中。(,)更明确表示,股市将继续走自己的“牛路”,不去管那些“熊说”。 大调整并不在计划之内 牛市上涨过程中的冲高回落与市场趋势是否结束并无直接关系,分析师认为市场并未到战略撤退时,接下来的赚钱效应并不会消失,但是6月市场波动加大会是常态。<
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波动加大料成六月股市的常态,但市场投资者普遍并不担心市场大幅向下调整,分析师认为,可预期的政策外力更像是股市阶段性过热的降温剂,市场担心的大调整或并不在计划当中。" 海通证券(" 600837," 股吧)更明确表示,股市将继续走自己的“牛路”,不去管那些“熊说”。

大调整并不在计划之内

牛市上涨过程中的冲高回落与市场趋势是否结束并无直接关系,分析师认为市场并未到战略撤退时,接下来的赚钱效应并不会消失,但是6月市场波动加大会是常态。

海通证券首席策略分析师荀玉根认为,大牛市未完基本是目前市场的一致预期。当前“点刹车”无法改变资金入市大潮,“急刹车”才可能引发阶段性风险。今年以来,分别代表散户、机构杠杆资金、外资的银证转账增长28388亿元;偏股型基金份额、融资余额、沪股通净流入也分别增长了6684亿元、10503亿元、739亿元,合计4.6万亿元。3月市场第二次加速上涨以来,融资交易占比从25.4%降至16.6%,说明1月的降杠杆措施已经奏效,但并不能阻挡市场上涨大潮和速率。市场的中期调整,除非通过“急刹车”的强手段来改变投资者预期。

" 国金证券(" 600109," 股吧)首席策略分析师李立峰指出,短期而言,市场在火热追逐" 大盘蓝筹股之后,“5·28”会使得投资者重新考虑大盘蓝筹股上涨的节奏问题,当市场意识到蓝筹股独行冲高对于A股走势来讲并不是“可持续”时,大概率将会发生充裕资金会流向其他成长性板块市场接下来赚钱效应或有所减小,但并不会消失。

" 国信证券(" 002736," 股吧)策略分析师孔令辉表示,在考虑到海外资金承接的可能性、国内新增资金的承接、深港通落地的可能、市场期盼已久的" 国企改革顶层设计方案、市场尚未有心理准备的十三五规划,以及两周前出炉的《中国制造2025》还有趁热打铁的余地等积极因素下,市场担心的大调整并不在计划中,除非有不可控外力对" 行情的判断进行修正。但“5·28”暴跌也表明经历连续几个月的大幅上涨后,波动加大或是6月份的市场常态。

主题成长不落幕

在对未来的投资布局上,分析师并没有对风格转换冀望太多,最为看好的仍旧集中在转型新兴行业。

海通证券荀玉根表示,牛市中大牛股均来自当时的主导产业。转型方向的" 新兴产业集中在" 创业板。市场震荡中创业板指走势更强已经验证了其长牛主角的特征,但成长股内部也出现一些分化,如" 乐视网(" 300104," 股吧)、" 东方财富(" 300059," 股吧)、" 同花顺(" 300033," 股吧)等市值已经超过500亿甚至千亿的龙头公司近期出现明显的滞涨或回调,而市值在500亿以下,尤其是200亿以内的成长股在短暂波折后表现更优。说明成长性行业" 个股正发生阶段性微妙变化,当前阶段是市值略小的更优。

国金证券李立峰建议投资者在配置上更多关注与经济结构转型相关,与改革相关的板块与主题上,如军工(卫星导航、航母等)、计算机(信息安全、" 互联网金融)、传媒、电气设备(包括核电)、医药等板块;接下来事件驱动的主题,如受“国企改革顶层设计方案"1+N"出台在即、中电投和国家核电合并成立的新公司或正式挂牌”等带动的主题投资机会。

国信证券则提出了几大布局方向,首先,五月的两大火力为" 机器人(" 300024," 股吧)3D打印和军工北斗,获此支撑并外延至整个中国制造大主题是一个不错的思路。其次,补涨主题近期愈发明显,建议寻找大成长行业中的“滞胀”品种。再次,传统媒体集团的做强做大的主线,除了智能化外,安全和文娱都是年度性的机会。最后是周期小主题,如生猪养殖,以及周期行业中基建下的PPP主题。

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