掘金三季报：62股净利翻倍 单季盈利两行业最佳顺水鱼财经

2015年半上市公司第三季度的" 业绩变动将成为投资者关注焦点。统计" 数据显示，逾六成公司三" 季报预喜，62只股净利翻倍。制造业板块尤其是电子、机械设备行业景气度向好，一些公司第三季度业绩环比有望大幅增长。另外，三季度业绩预增公司中，" 省广股份(" 002400," 股吧)、" 东方雨虹(" 002271," 股吧)、" 联化科技(" 002250," 股吧)、" 康得新(" 002450," 股吧)等近百只" 个股被社保和基金同时持有。联化科技、" 海康威视(" 002415," 股吧)、" 启明星辰(" 002439," 股吧)、" 海大集团(" 002311," 股吧)等多只个股更获得社保、基金、QFII三大机构同时青睐。

逾六成“报喜”

据证券时报统计，截至8月21日，沪深两市共有414家上市公司预告了前三季度业绩状况。其中，共有264家公司因业绩改善或提高而“报喜”，占整体比重为63.8%，包括92家预增、41家续盈、115家略增、16家扭亏；在139家因业绩下滑或亏损“报忧”的公司中，则有34家预减、41家略减、28家续亏、36家首亏。此外，还有11家上市公司尚不能确定前三季度的业绩变动走向。

公司方面，在264家“报喜”公司中，预计前三季度净利润同比最大增幅高于或等于100%的共有62家，而包括" 牧原股份(" 002714," 股吧)在内的4家公司净利润最大预增幅度更是在10倍以上。例如，牧原股份良好的业绩增长态势在第三季度得以持续，在上半年已实现4683万元净利润的基础上，公司预计1至9月份净利润将达到2亿至3亿元，较上年同期的增幅在7309.05%至11013.58%之间。紧随其后的是" 华媒控股(" 000607," 股吧)，公司三季度的净利增长幅度超过1600%。

电子、机械行业景气度向好

需要指出的是，上述" 业绩预告仅反映了前三季的整体业绩状况，未能体现出单季盈利变动趋势。而根据单季环比数据，以预告净利润环比增长上限超过30%的公司来看，电子元器件、机械设备行业第三季度业绩增长公司家数居前。此外，轻工制造、建筑材料、化工等行业业绩亦向好。这些公司的业绩改善，有的归因于行业景气的反转，有些公司则受益于非经常性损益的增加。

在电子元器件行业已发布业绩预告的24家可比公司中，按盈利预估测算，则第三季度业绩环比增长的公司多达21家。而增长幅度超过30%的有18家，如" 奥拓电子(" 002587," 股吧)，公司今年第一、二季度净利润分别为65万元和89万元，而按其业绩预告所作盈利上限计算，其第三季度净利润最高可达2203万元，环比增幅高达2375%，即便按其下限707万元衡量，其净利润环比增幅也将达到694%。

安信证券认为，科技行业五年一个周期，继手机周期后创新周期为新智能硬件创新周期。从大周期角度来看分为三个小周期，而今年为新智能硬件元年，产业周期第一阶段，即将进入第二阶段，快速渗透期，行业将迎来高速成长，进入甜蜜期。从以上三大周期来看，三类公司值得重点配置：1、业绩高增长，有估值的白马型企业2、处于周期产业中前期的行业龙头：业绩稳定增长，新兴业务加速拓展。未来长期资产稀缺性标的：" 达华智能(" 002512," 股吧)、" 全志科技(" 300458," 股吧)、" 先导股份(" 300450," 股吧)、" 火炬电子(" 603678," 股吧)、" 利达光电(" 002189," 股吧)。

此外，受到“走出去”影响的机械设备行业保持着较高的景气度，行业内已发布业绩预告的35家公司中，第三季度业绩环比增长公司23家，环比下跌的有7家。而从环比数据来看，" 天桥起重(" 002523," 股吧)、" 胜利精密(" 002426," 股吧)等多家公司经营业绩有望持续增长。

" 华泰证券(" 601688," 股吧)表示，从目前已公布的中期业绩报 告看，部分传统机械制造公司业绩有待观察，2015年估值并不便宜，同时2016年业绩又不确定，可以判断将来" 行情会分化演绎。从两个角度筛选重点推荐：成长空间大且有点“风”的和估值相对低且由转型带来 价值重估的标的股。重点找次" 新股中有好想法的公司，并关注业绩受益人民币贬值或超预期的标的股。