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《证券市场周刊-红周刊(" 博客," 微博)》特约作者 余洋
“搅屎棍”左右大盘
《红学堂》：本周沪市" 大盘依然维持震荡格局，这个观点我们已经多次提到。本周三" 创业板再创反弹新高，但是之后的走势差强人意。老文，你先谈谈吧。
文太彬：本周对金融市场影响较大的事件是" 土耳其击落了" 俄罗斯的战机。事件出来以后，欧股大跌，但疲弱已久的" 大宗商品市场倒是出现了大幅反弹，铜、铝、橡胶等都大幅上涨。就连中国股市在周四也有“煤飞色舞”的一日游" 行情，但是" 券商股跳水给指数浇了一盆冷水。
本周沪市大盘和券商股的走势基本一样。券商股要是直接跌下去盘整也好，可它偏偏选择在阶段性高位反复震荡，成了近期名副其实的“搅屎棍子”，而且每次券商股跳水的速度都很快。
不过从周五的表现看，券商股在" 中信证券(" 600030," 股吧)的带领下集体走弱并带动大盘下跌，这主要是受管理层对中信证券处罚的影响。其实这是早晚的事，但在券商股高位滞涨、技术上存在调整需要时，这个处罚就成了“最后一根稻草”。虽然周四煤炭、有色、国改都有动作，但券商股一跳水，其他板块都跟着跳，所以短期内券商股的表现依然决定大盘走势。
3520点很关键 要控制仓位
《红学堂》：“搅屎棍”这个词用得好！券商在完成反弹冲关任务后，确实再没起到好作用。后市接下来会怎么走？
文太彬：基本面上管理层继续深入打击做空，中信证券和" 国信证券(" 002736," 股吧)遭证监会立案调查，券商板块带动其他板块下行；下周一投资者开始抽出资金打新，预计分流万亿资金，场内缺少上攻力量；市场传言券商自营盘解禁和国家队将会逐步退出救市，目前还不知道传闻是否属实；月底将审议人民币加入SDR，不确定性导致市场避险情绪上升；下周五" 美国将公布非农" 数据，大盘做多力量被削弱，空头乘机捣乱令股指剧震。
单纯从技术上分析，我以前的观点认为大盘将在3650~3520点的区间震荡，但如3520点关键点破掉，我认为一旦有反弹，不管是盈利还是亏损，都先把仓位降下来观望，等明朗之后再做决定。从2850点反弹到3678点的这波上涨需要进行一波调整，所以一定要控制仓位。
关注新材料行业
《红学堂》：短期确实存在较大的不确定性，而且当前的市场本身热点就很散乱。券商股滞涨，又没有新的领涨板块，题材股炒作幅度较大，再加上这么多不确定性，减仓确实明智。周川南，谈谈近期你研究和关注的行业吧。
周川南：近期市场进入非常明显的存量资金博弈期，盘面上表现出来的特征是指数跌跌撞撞，" 个股异彩纷呈，板块轮动不断加快。所以在这种背景下，我们更应该通过市场公开信息、新闻等要素，抓住市场中有潜力、受到资金关注的板块，运用F10分析法对个股概念的“纯正性”进行甄别。
《红学堂》：刚才老文已经谈了不少基本面的事，我还想听听你是怎么分析的，分享一下你近期的研究吧。
周川南：板块方面，这周在市场上煤炭、有色等强周期板块有盘中集体上冲的表现，个人认为触发的原因一方面与近期国际大宗商品出现低位反弹有关，另一方面近期国内企业限产保价，部分品种有收储预期，所以并非像大家简单理解的市场没得可炒，才会选择这些长期趴在底部的品种。但就行业而言，中长期的机会还没有到来，多数品种库存依然高企，所以如果短期的机会，我更加赞同选择一些周期行业当中的细分板块，比如新材料，其技术门槛、下游应用都远远超过基础金属的行业格局。
《红学堂》：创新一直都是当前股市的热词，谈谈你分析F10后甄别出哪些标的？
周川南：在新材料板块的选择上重点把握三个方向：1，国产替代。以往被国外绝对占有的高端市场，将随着国内厂商技术、生产成本优势的提升迎来替代型机遇。代表公司：碳纤维行业——方大碳素、" 大元股份(" 600146," 股吧)、" 康得新(" 002450," 股吧)。2，技术升级。通过企业自身的产品升级以及对产品技术要求升级提升需求。代表公司：高温合金——高研钢纳、" 炼石有色(" 000697," 股吧)、" 抚顺特钢(" 600399," 股吧)。3，应用领域扩张。由于产品下游应用的拓展带来对产品的需求增加。代表公司：石墨烯行业——方大碳素、" 中国宝安(" 000009," 股吧)、" 烯碳新材(" 000511," 股吧)。
