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国海证券:经济尚未改善 股市震荡继续顺水鱼财经

核心摘要: 1、中期仍存不确定性,短期震荡 近期国外宏观环境均较为乐观,周一的降准、国内较为火爆的数据、国际股市较为稳定的表现,均利好股市。但目前信贷和经济中期的走势依然存在不确定性,股市仍将维持弱势震荡,短期稳定的宏观环境将利好周期品的结构性机会。推荐关注煤炭有色钢铁(供给侧改革+低库存+预期需求企稳,精选有矿的上游标的)、化工(部分产能关停,产品涨价,如维生素、印染、PTA、纯碱)、养殖股(库存低位+养殖利润好)。 <p&g
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1、中期仍存不确定性,短期震荡

近期国外宏观环境均较为乐观,周一的降准、国内较为火爆的' 房地产数据、国际股市较为稳定的表现,均利好股市。但目前信贷和经济中期的走势依然存在不确定性,股市仍将维持弱势震荡,短期稳定的宏观环境将利好周期品的结构性机会。推荐关注煤炭有色钢铁(供给侧改革+低库存+预期需求企稳,精选有矿的上游标的)、化工(部分产能关停,产品涨价,如维生素、印染、PTA、纯碱)、养殖股(库存低位+养殖利润好)。

2、经济弱,去库存跟进

2 月 PMI ' 数据49.0,低于市场预期,生产和订单数据并不理想,显示实体经济依然较弱,库存和价格数据有所好转,这和' 大宗商品最近的反弹反应的是一个现象。3 月 1 日' target='_blank' >沈阳市政府下发《沈阳市人民政府办公厅关于促进房地产市场健康发展的实施意见(试行)》,“零首付”吸引市场眼球,预计后续更多三四线城市可能会跟进出台去库存政策,有利于房地产产业链的活跃,关注房地产、家电、汽车等。

二、市场表现:

上证综指涨 1.68%,深证成指涨 2.47%,' 中小板指涨 2.34%,' 创业板指涨 2.91%,两市成交额 4618.63 亿。板块方面,' 有色金属、房地产、国防军工、建材等行业领涨,银行、交通运输、汽车等涨幅最小。主题方面,黄金珠宝、第三方支付、传感器、冷链物流等表现最强。

三、影响市场的信息:

1、中国2 月官方制造业 PMI 49.0,创2011 年 11 月以来新低,且连续七个月低于荣枯分界线,预期 49.4,前值 49.4。

2、沈阳房产新政下发 :对毕业未超过 5 年的高校、中等职业学校毕业生在沈购买商品房的,给予住房公积金政策支持,公积金连续缴存时限由 6 个月降为 3 个月,首付比例实行“零首付”政策,最高贷款额度为单方 60万元、双方 80 万元。

3、央行:2 月开展 356 亿元 PSL 操作,开展 1630 亿元 MLF 操作,下调 6 个月、1 年期利率,进行 SLF 操作34.2 亿元。

4、在 2 月 29 日晚间,部分' 券商接到相关通知,对两融政策进行调整。' target='_blank' >国泰君安成为先行者,公司发布通知称,已上调' 融资融券折算率,平均' 股票 折算率约为 56.2%,主要针对蓝筹股、成长股及' 业绩稳定的股票 ,处于行业前列。

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