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广州万隆:两会潜力主线暖风频吹顺水鱼财经

核心摘要: 【今日行业风格指数】  从下图显示的行业动能效应,我们可以得知,低市盈率及低市净率股,表现较好。而未来的投资机会和风险有将在哪个板块? <img title=点击看大图 alt="" align=middle src="http://i3.hexunimg.cn/2016-03-02/182527236.png"> &
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【今日行业风格指数
 
从下图显示的行业动能效应,我们可以得知,低市盈率及低市净率股,表现较好。而未来的投资机会和风险有将在哪个板块


核心提示:过剩产能消化 水泥

机会与风险:3月2日,据媒体报道继钢铁、煤炭之后,当前工信部等有关部门正在就淘汰水泥、造船、电解铝、玻璃等行业落后产能制定相关意见,对应的板块望迎来活跃的机会。

3月2日据媒体报道,继钢铁、煤炭之后,当前工信部等有关部门正在就淘汰水泥、造船、电解铝、玻璃等行业落后产能制定相关意见,让所有落后产能淘汰依据" 法律来进行,设置了环保、能耗、质量、安全、技术等红线,凡是有一项不达标的相关产能必须退出。反之,在范围内的就不能强行淘汰。

去产能是2016年中央经济工作的首要任务,是实现供给侧结构改革的重要条件。今年以来,出现了中央最高领导人调研了钢铁、煤炭;对应的淘汰落后产能指导意见迅速出台;各地方加紧制定相应去产能措施等现象,显示出极为明确的政策意图和信号。受到政策预期的影响,钢铁、煤炭板块近期相对活跃。随着水泥、造船、电解铝等其他领域过剩产能淘汰意见下发的预期升温,对应的板块也望迎来活跃的机会。

对于过剩产能的消化,一方面投资者关注政策预期的变化,而目前正处于暖风频吹的阶段。另一方面,投资者关注未来行业整体" 业绩的改善节奏,而目前来看,正在的行业基本面改善还显得很遥远。首先,虽然中央加大力度推动去产能,部分地方政府也积极配合出台措施,但是这不代表去产能就可以顺利进行。去产能意味着税收的减少、失业的增加、银行坏账的增加,其中产生的问题需要各方积极配合去解决,然而配合的阻力目前来看还是很大。有关失业安置、财税改革、不良资产处理等方面的具体处理办法还有待中央出台。其次,与结构性改革同样重要的是稳增长,而稳增长意味着去产能不可能一戳而就,这导致行业的根本性改善还需要时间。最后,去产能是防衰退而不是增长,当前全球对钢铁、水泥等初级产品的需求已经是强弩之末,如果没有科技的进步,行业难以得到根本改善。

总之,过剩产能消化任重道远,但短期可以积极把握由于政策预期提升带来的投资机会。

风险点:中国2月财新制造业PMI创五个月新低,市场经济继续探底的忧虑情绪可能会增加,市场风险偏好短期会受到影响下跌。

【对应策略

1.策略仓位:中期在注册制没推出之前,由于不明朗,每次聚焦注册制市场都因为顾虑而宽幅波动。" 两会3月上旬召开," 黄奇帆有可 能调任国务院秘书长,仍存在超预期可能。另外,信贷松绑资金没有如中央预期流入工业,而是导致一线城市房价暴涨 ,这制约了货币进一步放松,上涨空间有限;对于短周期,监管层辟谣" 创业板注册制3月1日实施,两会将至高层喊话提 振士气,市场情绪极度悲观,存在反弹需求,但市场信心脆弱,Shibor短期利率上升制约了市场上涨能力。结构性机会重点关注量子通信、无线充电、产业资本减持。

2.机会板块:3月2日,据媒体报道继钢铁、煤炭之后,当前工信部等有关部门正在就淘汰水泥、造船、电解铝、玻璃等行业落后产能制定相关意见,对应的板块望迎来活跃的机会。

3.风险板块:中国2月财新制造业PMI创五个月新低,市场经济继续探底的忧虑情绪可能会增加,市场风险偏好短期会受到影响下跌。

(责任编辑:张彦如 HF080)
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