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道达投资手记:A股三大问题需看清顺水鱼财经

核心摘要: 上周五,A股市场迎来鸡年首个交易日,并未迎来开门红。不过,由于交易所在周五恢复交易,这个时间点实在有些尴尬,多数人都还没有真正回到工作状态,结果当天沪市成交额仅有1080亿元,创下近期地量水平。 所以,达哥相信,从今天开始,A股市场才将真正开启鸡年的。那么,春节之后,A股市场究竟将以一种怎样的姿态呈现给大家呢?达哥认为,要想知道鸡年行情怎么走,首先要弄明白三个问题。 牛博士:达哥,上周五大盘出现弱势调整
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上周五,A股市场迎来鸡年首个交易日,' 大盘并未迎来开门红。不过,由于交易所在周五恢复交易,这个时间点实在有些尴尬,多数人都还没有真正回到工作状态,结果当天沪市成交额仅有1080亿元,创下近期地量水平。

所以,达哥相信,从今天开始,A股市场才将真正开启鸡年的' 行情。那么,春节之后,A股市场究竟将以一种怎样的姿态呈现给大家呢?达哥认为,要想知道鸡年行情怎么走,首先要弄明白三个问题。

牛博士:达哥,上周五大盘出现弱势调整,鸡年未能迎来开门红,您对此怎么看?

道达:照理说,春节后首日交易市场地量成交,这种状态下,大盘出现的向下调整,对于后市的参考意义并不是很大。不过,由于消息面上出现了明显变化,那么,大盘这样的走势,也算是反映出了' 主力机构的心态,起码短期来看,依然是比较谨慎的。

牛博士:您说的消息面变化,指的是央行资金市场“' 加息”吧?

道达:尽管央行此举,并非上调存贷款基准利率,但近期央行先后上调MLF、逆回购、SLF操作利率,这种资金市场加息”,实际上还是释放出了货币政策信号。在我看来,货币政策一直是影响' 股票 市场走势的一个重要因素。如果货币政策持续收紧,对于股市来说,自然不是什么利好。所以,要想知道鸡年行情会怎么走,首先要弄明白货币环境会怎么样。我个人认为,央行除了希望以稳健货币政策防风险、去杠杆之外,这也是对美联储今年可能进行的三次加息进行的提前应对。

牛博士:您认为对大盘会产生怎样的影响?

道达:对于大盘而言,加息肯定不是什么好事,央行对资金市场加息”,当然也不是什么好消息。不过,考虑到目前大盘点位总体处于中低位水平,所以,我认为这对市场即便有冲击,但冲击可能也不会太大。

牛博士:春节前,中小创' 个股曾经明显下挫,但随后跌势有所缓和。而近期,有机构开始对中小创个股比较看好了,你对此怎么看?

道达:小盘股,成长股,一直是不少“道达号(微信号:daoda1997)”网友关注的股票 类型,不过最近一两年来,中小创股票 的低迷表现,却很是让人伤心。在跌了那么多之后,我近期也注意到,有机构开始看好小盘股了。

但如果今年证监会对定增再融资进行收紧,这必然会影响到不少中小创公司通过收购优质资产帮助' 业绩增长。同时目前国际政治经济新形势下,各国产业布局会有较大变化,对一些中小创公司的影响才刚刚开始,比如电子信息产业。所以,我个人认为,今年中小创继续挤泡沫的过程可能并没有完。

牛博士:看来,您对鸡年开年后的行情,依旧比较谨慎啊,那么你认为市场在哪些方面可能存在机会,或者将是未来的热点?

道达:在震荡市道中,市场热点可能也不会完全冷却。比如,近期我对军工股板块的关注度就比较高。去年以来,军工领域的改革预期越来越强,这有可能成为今年刺激军工股反复表现的一个重要因素。

同时,今年地缘政治环境不确定性因素增加,一旦国际局势稍有风吹草动,军工股可能又会被热钱炒作。所以,我感觉和去年下半年开始的' 国企改革股类似,今年军工股可能会成为一个持续炒作的热点。(张道达)

沪深300指数仓位参考

日期:2017年2月5日

此前仓位:三成

今日仓位计划:三成

特别提示:

一、本仓位是结合趋势研究,设置的非实盘仓位参考,不作为买卖依据,请注意投资风险

二、本仓位跟踪标的为沪深300指数,以实现对指数量化跟踪,避免持仓个股差异影响效果。

根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。

(责任编辑:柳苏源 HN091)
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