□本报记者 " 徐伟平
在持续发酵两周后,雄安主题周一迎来分化,少数龙头股依然强势涨停,其他" 股票 则大面积跌停。机构人士指出,目前雄安热点仍由资金和情绪驱动为主,存在许多不确定性,谨防回调风险。
" 东方证券表示,雄安新区发展目标渐渐浮出水面,部分关联性不强的" 个股已经开始走弱,有些甚至大幅度下跌,说明博弈资金开始趋于理性,板块龙头开始隐现。部分资金由于没有挤进这一波" 行情,开始寻找边缘相关概念,比如智慧城市、高铁等,甚至部分资金重新进入“" 一带一路”等板块。
" 国海证券(" 000750," 股吧)指出,从主题角度来看,雄安新区无疑是当前市场最确定的主题。一方面,雄安新区规格之高直接类比深圳特区和浦东新区;另一方面,雄安新区在发展过程中市场空间广阔。因此,从确定性和市场空间的角度来看,雄安新区主题是中短期确定主题,后续一系列政策的出台将持续催化该主题。
从标的的角度来看,白马股是今年以来A股市场表现稳健、超额收益显著的板块。其中类似于" 海康威视(" 002415," 股吧)、" 贵州茅台(" 600519," 股吧)等标的股价不断创下今年以来新高,当前市场都在积极挖掘白马标的。因此,如果把两者结合起来,即在确定的雄安新区主题中挖掘确定的白马主线,可以有效抵御短期市场风险偏好波动带来的指数波动,并获得较好的超额收益。从" 数据测算的角度,分析得出基建、建材、环保是受益直接的板块,有望对本地公司带来实实在在的订单增长。从白马选股逻辑的角度来看,白马公司是在产业竞争中不断凸显优势,且估值较低、" 业绩能稳定增长的公司。
" 广发证券(" 000776," 股吧)指出,从政策导向及新区城市功能定位来看,重点受益产业包括基建、地产和环保等。首先,基建先行。以骨干交通网为核心的基础设施建设是短期内的首要任务。另外,作为配套的地下管廊需求增量也不容忽视。
其次,地产股值得挖掘。一方面,重点关注区域内土地储备较多的公司。另一方面,重点关注模式创新的相关装配式建筑龙头公司。
三是环保护航。从建设“绿色智慧新城”和打造“优美生态环境”城市定位出发,未来重点有望集中在大气、水污染治理、生态园林建设等方向,重点关注布局京津冀地区的相关细分领域龙头公司。
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