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中金:四大利好支撑周期板块 重点看好两类投资机会顺水鱼财经

核心摘要: 消息 今日早盘,钢铁、煤炭、有色等周期板块开始强力反弹,涨幅居前,其中,(,)、(,)、(,)等率先涨停。在商品市场上,热卷、螺纹等期货合约早盘也均有所表现。 <img title=点击看大图 alt=安阳钢铁、凌钢股份涨停 src="http://i0.hexun.com/2017-09-27/191030609.png" align=middle><br>
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" 和讯股票 (微信号:istocknews)消息 今日早盘,钢铁、煤炭、有色等周期板块开始强力反弹,涨幅居前,其中," 安阳钢铁(" 600569," 股吧)、" 宝泰隆(" 601011," 股吧)、" 凌钢股份(" 600231," 股吧)等率先涨停。在商品" 期货市场上,热卷、螺纹等期货" 主力合约早盘也均有所表现。

安阳钢铁、凌钢股份涨停
安阳钢铁、凌钢股份涨停

对于周期板块的后市走向," 中金公司大宗商品板块分析师陈彦仍然看好。从供需角度来看,主要有两方面原因。

第一,经济增长超过市场预期,基建和" 房地产加速发展。前7月基建投资同比增速为17%,房地产投资增速7.9%。这两个板块的良好表现,提高了对" 大宗商品的需求。

第二,去产能和安全环保政策的严格执行对产量的影响很大,导致了今年偏紧的供给。

在需求和供给这两方面因素短期内不会有太大改变的情况下,陈彦表示,这一轮的周期还没有走完,还有上升的空间,并且企业盈利也还是在继续往上走,因此大宗商品板块不大可能会有特别大的回调的。

" 业绩面上,陈彦指出,上半年整个大宗商品板块的盈利表现都比较好,钢铁、有色、煤炭、水泥四个行业的总盈利加起来差不多同比增长了有300%。其中盈利最好的是钢铁和煤炭,同比分别增长454%和348%。整个大宗商品板块的盈利比过往几年是要好很多,基本已经回到2011年上半年的水平,钢铁甚至比2011年上半年还要好。

此外,陈彦预计今年下半年大宗商品板块的业绩大概率比上半年还要好,所以大宗商品板块下半年的" 行情是有业绩支撑的。

从估值上来看,陈彦认为,大宗商品板块现在的估值修复差不多已经结束,整个板块的估值也处于一个比较合理的水平,但还谈不上贵。所以,下一步投资者要赚到钱,要寻找比历史行情好的品种。从这个角度来讲,需要借助供给侧改革的力量,不能只靠需求一条腿走路。

政策面上,陈彦表示,由于去产能和环保政策加码,会把一些过剩产能给去掉,对大宗商品板块不仅短期是利好,中长期也很有帮助。今年是安全和环保督查力度非常大的一年,直接影响到了企业的生产。虽然环保抓得比较严,对大宗商品下游需求也有一定负面影响。但从总体来看,环保对大宗商品板块产量的影响,比对其需求的影响大很多。所以,陈彦认为环保对大宗商品价格的影响是正面的。

对于周期板块的投资机会,陈彦看好钢铁和电解铝,主要是因为这两个板块受到去产能和环保政策的影响比较大,供给比较紧,盈利还有提升空间。另外,电解铝需求很有可能会维持高速的增长,是大宗商品板块里需求最好的品种,有利于电解铝价格后市的表现。

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