成泉资本等私募埋伏海南板块 “炒地图”或由海南接力顺水鱼财经

本报记者 董鹏 三亚报道

对于A股而言，历来有区域性投资的特点，并被形象地称之为“炒地图”。

比如上海' 自贸区、雄安新区成立的消息，都曾引发当地及周边上市公司股价的集体上涨。

如今，类似的主题或将由海南接力，由于2018年正是改革开放40周年，同时也是海南建省和海南经济特区成立“双30周年”。

“作为特区的海南却长期落后于全国发展水平，以特区三十周年为契机，海南有望迎来新的发展机遇。”' 申万宏源(' 000166,' 股吧)首席宏观分析师' target='_blank' >李慧勇在专题报告中指出。

或许是看到其中机会，部分知名'私募早在今年三季度便已经潜伏其中。其中，最为典型的当属押宝“雄安”一战成名的北京成泉资本，以及北京睿策投资两家知名私募，两家机构三季度双双跻身' 海峡股份(' 002320,' 股吧)（002320.SZ）前十大流通股股东名单中。

值得关注的是，从二者“新进”' 个股来看，最为看好的行业主要以交运行业为主，如睿策投资重金押宝的海汽集团，主营业务便为道路旅客运输。

出雄安、进海南

4月1日，刚好处于清明小长假期间，就在这一天雄安新区正式成立。随后的4月5日一开盘，雄安概念股集体涨停，其中便包括了后期连续六天“一字”涨停的京汉股份（000615.SZ）。

而据定期报告显示，成泉资本旗下三只产品已于一季度集中买入京汉股份2152.6万股。自此，成泉资本一战成名。

无独有偶，睿策多策略一期私募基金也出现在了' 嘉寓股份(' 300117,' 股吧)（300117.SZ）一' 季报的前十大流通股名单中。不过，二季度时上述两家私募便已获利离场。

实际上，二者与中信旗下机构多存在一定交集。以成泉资本为例，主要投研负责人均出自' 中信证券(' 600030,' 股吧)资管部门，其中公司总经理胡继光更是曾任中信资管执行总经理。

同时，' target='_blank' >中信信托还是两家私募共同的集合资金' 信托计划的“通道”，这从三季度进入到海南板块便可看出。

据' 公告，截至三季度，中信信托成泉汇涌八期新进海峡股份474.6万股，同期睿策进取私募基金则买入了187.4万股海峡股份。

此外，两家私募还分别出现在了' 海南高速(' 000886,' 股吧)（000886.SZ）和海汽集团两只个股上。

以海南高速为例，中信信托成泉汇涌八期目前持有公司2418万股，位居公司第二大流通股股东。而睿策投资旗下5只产品，则合计持有海汽集团881万股，同时中信信托旗下私募613也持有海汽集团125.8万股。

从上述产品整体持仓来看，海南板块占比相对有限，但是至少证明了二者对海南个股的看好。

另一方面，法人、基金和' 券商等机构持有的海南上市公司' 股票 数量也出现一定上升。

据统计，今年三季度基金持有的海南上市公司股票 数量，占流通股比例均值环比增加0.92%。同时，机构持股总数也增加22亿股至191.3亿股。

看到海南建省30周年投资机会的并不只有成泉资本，海航控股（000503.SZ）、' 海南海药(' 000566,' 股吧)（000566.SZ）同样获得了机构的密集增持。

此外，曾与' target='_blank' >万达集团、' target='_blank' >董明珠共同增资珠海银隆的北京燕赵汇金国际投资公司，也出现在了' 欣龙控股(' 000955,' 股吧)（000955.SZ）的十大流通股股东名单中。

甚至，' 汇添富医药保健型基金也“跨界”买入了新大洲（000571.SZ）457.6万股。

国际' 旅游岛的机会

对比成泉资本、睿策投资持仓不难发现，两家私募最为看好的当属海南的交通运输业。

如海峡股份、海汽集团主要收入便集中在航线运营，以及道路旅客运输业务，同时海南高速也涉及交通运输、旅游服务两项业务。

这与海南目前打造国际旅游岛的定位，密切相关。

“国务院在关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见里，给的第一个定位就是全国旅游业改革创新试验区。”11月10日，21世纪国际财经峰会上市公司（海南）' target='_blank' >高峰论坛上，海南大学旅游学院副院长陈扬乐指出，在这方面海南取得了一系列成效，比如旅游法规的编制和修订等，尤其是探索落地了若干的实践范例。

但是，未来海南旅游岛的建设仍有很大的提升空间，对此陈扬乐便给出了一组实际' 数据作为支撑，“2016年海南旅游业收入占GDP的比重是7.7%，但是按照国际旅游岛发展规划需要达到12%以上，而按照全域旅游的目标要达到20%以上，所以我们的差距还是比较大的。”

据了解，在过去几年的发展过程中，海南旅游业发展亦存在一定问题，比如旅游景区的建设力度较小、对外直飞的航线较少等。

“很多企业、项目不是真正地在做旅游，而是进入了海南新一轮的' 房地产热潮。”陈扬乐直指痛点，所以新一届省委上任后要求，要回归到以国际旅游岛建设为总抓手的正确道路上来。

上述背景下，未来海南旅游、交运行业无疑将显著注意。而另一方面，国际旅游岛的加速建设，也将进一步加大基建、环保领域的投资力度。

' 海南瑞泽(' 002596,' 股吧)（002596.SZ）董事长' target='_blank' >张海林同日指出，大建设、大旅游、大生态的战略方向利好旅游业的同时，也必将带动园林、环保板块的发展，这是海南发展国际旅游岛建设的突出优势和长远的依托。

据他介绍，海南正全面推动“百镇千村”计划，为此海南计划安排财政资金与' target='_blank' >国家开发银行、' 光大银行(' 601818,' 股吧)等金融机构合作，设立了200亿规模的海南特色产业小镇的发展基金，专项用于特色小镇产业培育发展、基础设施和公共设施建设等。