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原标题：兴证期货 以专业化精细化为内核 全面提升金融衍生品综合服务能力 来源：原创
期货业即将迎来开放新时代。面对机遇和挑战，兴证期货积极谋划，从资本实力、专业能力、服务水平、人才储备等方面着手，不断提升服务实体经济的能力，不断增强在国际市场上的竞争力，不断优化满足人民日益增长的财富管理需求和风险管理需求的产品和服务，以专业化、精细化为内核，全面提升金融衍生品综合服务能力。
兴证期货成立于1995年12月，注册资本12亿元，由兴业证券投资控股，控股比例为99.55%，目前共有19家分支机构、1家全资子公司。近年来，兴证期货紧紧抓住期货和衍生品市场开放发展的趋势，坚持稳健经营、合规守法、创新发展，确立了打造“一流综合金融衍生品服务商”的发展愿景，坚持实施“综合化、多元化、机构化、专业化”的发展战略，持续加大对创新业务、专业人才、信息技术的战略性投入，加快从传统中介型期货经纪公司向专业衍生品服务商转型，并取得了积极成效。
在多元化发展上，兴证期货加快从单一经纪业务向财富管理、资产管理、销售交易、风险管理等业务拓展，积极培育多元化的业务和收入结构。目前，除经纪业务保持行业前列外，风险管理公司业务也已进入行业前列，资管业务和财富管理业务也有了明确的发展思路，正朝着具有期货特色的精品方向稳步发展。
在机构化发展方面，兴证期货依托母公司兴业证券销售、托管、交易、研究、评价“五位一体”的集团化金融综合服务体系，服务优秀私募客户600多家，服务银行、证券、公募基金、信托、保险等机构客户100多家，在机构服务方面积累了丰富的经验，形成了兴证市场品牌，成为机构客户高度信赖的衍生品服务商和风险管理伙伴。
在国际化发展方面，兴证期货主动迎接市场开放的挑战，积极开拓境外客户，与多家专业的境外期货经纪公司建立了合作关系，建立起针对境外客户的专业服务体系。同时，兴证期货还借助母公司兴业证券国际化平台，积极为更多境内外客户提供专业的衍生品服务。
加强风险管控
增强服务产业多元化需求的能力
当前，全球期货及衍生品行业正在发生微妙变化，国内风险管理公司衍生品业务发展迅速，场外衍生品业务逐渐成为风险管理公司新的业务增长点。成立于2018年2月的兴证期货全资子公司——兴证风险管理有限公司，注册资本2亿元，目前已获得中期协备案的基差贸易、仓单服务、合作套保、场外衍生品业务、做市业务5项业务资格。作为创新类金融企业，兴证风险管理公司始终把合规风控放在首位，以服务实体经济为宗旨，以为产业客户提供个性化、专业化、精细化、立体式的风险管理服务为目标，积极寻求发展模式的突破，不断探索与现货企业的合作模式创新。未来，兴证风险管理公司致力于发展成为拥有系统化、清晰化的商品投资体系，掌握强大商品期货开平仓能力的国内一流风险管理公司，坚持用“买方思路”来增强自己的产品设计能力，强化自身的专业技能，从而不断提高满足实体企业多元化风险管理需求的综合服务能力。
此外，兴证期货一直在证监会和中期协的指引下开展扶贫工作，2019年共开展4个“保险+期货”扶贫项目，积极探索风险管理业务创新模式，深入实践“保险+期货”精准扶贫。
重视资管系统
打造特色FOF投资管理体系
资管新规实行后，期货行业的资产管理规模虽有所下降，但资产管理结构进一步优化，主动管理型业务比重大幅上升。兴证期货董事长陈德富对期货日报记者说，当前我国资产管理业务发展出现两大变化：一是扰动市场的因子增多，衍生品的配置能力将成为检验一家金融机构资产管理能力的重要标准；二是随着衍生品市场体系的进一步完善，资产管理机构进入衍生品市场进行风险对冲、资产配置更加便利。
据介绍，兴证期货于2015年4月组建资产管理部，资产管理部成立以来一直致力于打造贯穿期货资管“全业务链条、全产品形态、全周期管理”的综合服务平台。截至2019年10月末，兴证期货资产管理业务累计发行产品百余只，存续产品16只，总规模约15亿元，其中15只产品净值在1以上，产品盈利面达94%。
兴证期货高度重视资管交易风控系统建设。主交易风控系统在交易类型上同时支持股票交易、期货交易和组合交易模式，为多品种交易和对冲交易提供最大便利。同时，各大券商的PB系统也是兴证期货资管业务投资交易风控的重要补充。此外，兴证期货资管业务除服务传统二级市场的资管系统外，还搭建了自己的FOF基金数据库，以辅助FOF资产配置和基金筛选。
综合来看，兴证期货资产管理业务具有三个特色：第一，立足公司优势，设计特色资管产品。2014年兴证期货提出“机构化、产品化”战略，客户权益得到爆发式增长，保证金规模超百亿元。截至2018年年底，公司特法户权益占比超65%，积累了大量的私募客户尤其是量化私募机构。基于此，公司在资管产品设计上逐渐形成了以FOF对接孵化中小私募为主、投顾型产品对接优秀私募为主的思路。第二，打造兴证期货特色的FOF投资管理体系。兴证期货资管创新性地从策略呈现的风险收益特征出发，对私募基金进行分类，然后根据FOF产品既定的风险收益目标进行资产配置。在子基金的筛选上，兴证期货资管遵循“定量+定性”考核原则，做到定量与定性相辅相成。针对FOF投资，公司自主研发构建起一套包括数据库搭建、定量筛选、定性考核、确定子基金、权重配比五个步骤的定量与定性相结合的完整投研框架。第三，精研私募，与优秀私募共同成长。兴证期货资管业务多年来坚持产品化战略，现已拥有一套较为完善的数据库体系，构建起了多层次私募池，累计现场尽调162家私募，累计下投超30家私募，培育孵化了多家优秀中小私募，实现了与优秀私募的共同成长。
专注细分市场
全面提升金融期货服务能力
近年来，兴证期货提出树立“综合化、多元化、机构化、专业化”理念，坚持服务私募、公募、证券、银行等持牌机构，在做好金融期货客户服务工作上采取了一系列措施。
一是大力加强金融期货市场研发能力，满足多种类型持牌机构的多元风险管理需求。兴证期货配备了专业的、具有丰富经验的研发团队和风控团队，在金融期货投研和服务方面深耕细作。
二是做好金融期货交易信息服务工作。兴证期货在上海、大连、福州、郑州等地建设托管机房和灾备机房，并率先大范围使用万兆交换机，降低系统内部延迟，设有110余个机柜，管理通信线路150余条，运行管理服务器500余台，全力打造易达极速交易系统，力求满足金融期货投资者对信息系统的需求。
三是针对北京、上海、深圳的金融期货投资者，下沉管理重心，优化调整区域服务力量。兴证期货将机构服务等业务、人员全部下沉到北京、上海、深圳三家分公司，实现核心区域团队力量的统筹，对分公司的组织架构、人员安排、业务导向进一步优化调整。
四是通过官网、官微、互联网投教基地、会议活动等线上、线下多种渠道，开展形式多样的金融期货投教活动。
通过上述措施，兴证期货目前在股指期货市场占比最高突破5%，合并计算国债期货后，金融期货市场份额达3.72%，位居行业前列。
值得一提的是，兴证期货一直致力于做好投资者保护尤其是中小投资者合法权益保护工作，积极开展投资者教育和服务，倡导理性健康的投资文化，每年为投教活动制订专项预算，为投教工作提供费用保障。公司开展形式各样的投教活动，践行国民教育，创设互联网投教基地供投资者随时随地自主学习，走进上市公司和企业协助树立风险管理意识，走进社区开展投资理财知识普及，举办投资者教育会议宣传专题投资知识，等等。同时，公司还积极与高校联合开展期货人才培养项目，为期货行业和期货市场输送从业人员和其他市场参与者。未来，兴证期货将协同母公司兴业证券，充分发挥集团化投教的特点，打造特色线上投教平台，继续探索创新型、多样性、高效性的投资者教育模式。
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