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原标题：鸿福：螺纹2005合约技术分析20200109
螺纹2005夜盘在3617高开15点，全天最高3622点，最低3550点，收盘3555点，跌47点，或-1.30%，成交量1162066手，较昨天成交量1051293手放量10.5%，持仓1337536手，减仓81838手。今天（1月9日，下同）全天呈现高开后短时间增仓创出3622新高后，开始减仓震仓走低行情，虽然夜盘回到3584点后也曾震荡上来，但始终没有再过3610压力，午盘11点之后到收盘走出三个波浪式杀跌走势，收盘接近全天低点，明显是放量--减仓---杀跌，多头主力出货趋势。
今天的技术特点
1、今天收出了一根短影线的实体大阴线，上影线5点，实体164362点，下影线5点；上影线3622向上最高冲击过布林通道上限3613阻力位，并比昨天高点多一点新高，下影线3550在13日线3547之上止跌企稳，收盘也在13日线3547--年线3538之上，显示出今天多头主力明显出货迹象。
一是上下影线各只有5点，说明在矩形上下反复波动较小，空间内运行。
二是放量减仓杀跌收低，量价关系协调，向下杀回马枪非常有力度。
三是13日线3547--年线3538作为近期运行的强支撑线，今天依然表现稳定。
2、昨天的放量增仓拉升到3621点，把新构筑第四个矩形平台高度做了提升，也就是布林通道上限为上边-----年线为下边，为主力反复震荡行情提供了较为广阔的运行舞台。这才是今天主力能够顺利出货的基础。今天为什么要出货？我在盘中也给大家做了分析提示，主要理由是：
螺纹通过这二天的向上拉升拓展空间，把新构建的平台高度提升了，这就有了矩形内的反复震荡空间；
主力的目的不是拉升上去，而是在年线之上保持一个相对稳定的强势震荡氛围，为现货冬储创造条件，所以高抛低吸四轮驱动是这一阶段的有力策略，螺纹回到5日线3579---13日线3551应该成为本月常态，只有反复在这个矩形里面形成正常震荡，这轮突破行情才有意义。
这是上午的分析提示。
下午14点给大家提示，主力很可能要杀跌，并给出了现货方面的理由：
螺纹回到年线一带都属于正常平台震荡，很多钢厂的冬储计划接近完成了，10号前好多结束冬储，目前的期货很好的完成了拉升造强势任务，回到3550--3540的年线一带再夯实一下，有助于接下来的阶段性震荡反复行情，双向大幅度震荡投机行情。他的上涨高度还不能让冬储的货物进行套保，但有接近于套保成本比较有利于投机。也就是上图矩形的下边，这里是四线支撑处，应该可以支撑得住。
这轮行情本来就是投机资本配合产业资本做的一个阶段性行情，直到今天的杀跌回来，可能很多散户也不明白为什么连续强势上涨？又为什么今天冲高后先震荡后毫无征兆的杀跌出货？
3、5日线3570金叉年线3538已经6天了，向上发散斜率从3点--4点--5点--10点--到今天2点，明显看出前面扩大发散--今天向下拐头斜率收窄。但日均线继续保持多头排列：5日线3570--13日线3547--21日线3531--34日线3489--55日线3404---89日线3345。日线多空分水岭连续8天呈多头趋势向上发散，目前到了3502，也就是说只有跌穿3502才会出现多翻空走势。昨天问了一下现货成交情况，公司一天销售接近3万吨，今天期货回调，客户采购意愿马上下降。确实期货对冬储的影响非常直接。
4、从12月26号放量拉升之后10个交易日了，昨天成交量放量了48.4%，突破105万手，带动辅助指标进行多头修复，一改前8个交易日围绕在年线上下波动时产生的地量表现，激发了市场做多热情。同时也带动辅助指标进行多头修复：特别是MARSI金叉发散，ADTM金叉后粘合，CCI指标183突破100后继续向上延伸，MACD指标水上看似粘合其实已经金叉44.3--43.2；VOL指标5日量线也从下跌转向拐平接近金叉。整体空头情绪基本释放完毕后开始转向多头氛围。但今天一天的再杀回马枪收出了阴吞阳的吞没形态组合，也影响了辅助指标修复。
5、从周线来看，周线变为阳螺旋桨线，上影线3622已经冲过144周线3572---89周线3586之后----接近布林通道上限3631，最近5周我们设定的上冲三线任务接近于完成。
6、从月线角度观察，经过前二个月二连阳之后，冲进了五线阻力区间，昨天放量攻克了其中的四线阻力：13月线3547---21月线3560---34月线3578---MID线3616-----还有下降通道上轨线3651还没有接受挑战，这就是本月运行的高点主要区域。
从以上技术趋势来看3547--3538将成为本次回调的强支撑，而后续还会继续向上挑战3651一带的高点。今天只不过是阶段性收割多头韭菜而已。
2005主力数据分析
1、20大主力持有多单801155手---空单776528手---净多单24627手，多头优势3.1%，比周三净多单32440手，多头优势3.8%，减仓净多单7813手，降低多头优势0.7个百分点，后市还保持多头趋势。
20大主力今天双向减仓操作，其中减持多单48221手---减持空单38230手---减持净多单9991手。
这说明今天20大主力在高位平多单收割多头韭菜------在低位特别是收盘前30分钟内放量减仓空单又收割了空头韭菜，双向平仓获利。
2、15大双向主力持有多单594521手--空单588800手--持净多单5721手，分别占20大主力多单74.2%--空单75.8%--净多单优势23.2%。
对比周三数据变化，有几个显著特点：
一是双向主力占比20大主力持仓从79.7%下降为75%，而净持多单占比从138.7%大幅度下降为23.2%，这说明今天的冲高回落出货完全是双向主力主导的行情。
二是今天15大主力双向减仓多单33146手---减仓空单27817手---净减多单5329手；分别占20大主力减仓多单的68.7%---减仓空单的72.8%---减仓净多单的53.3%；很明显今天双向主力并不是完全主导出货的主力，比他的持仓占比要低了很多。
三是今天的15大双向主力与昨天的15大双向主力净持多单来看，净持仓从51055手减少到5721手，持仓多头优势从6.5%下降到1%，我们昨天分析预期今天很可能有冲高回落的可能性，果然一语成谶。
四是15大双向主力净持多单虽然大幅度下降，但是20大主力增持净多单下降幅度并不大，整体多头趋势还没有被破坏。
3、15家双向主力目前持有净多单的6家，减1家，净空头持仓9家，增1家，合计净持仓多单5721手，比周三15家净持仓多单44980手，减仓净多单39259手；这表明今天的15大双向主力比周三的15大双向主力净持多单大幅度下降。
4.今天的15大双向主力有8家增仓净多单，持平，7家增仓净空单，持平，最终结果减仓净多单5329手。也就是说今天的15大双向主力在双向减仓中，净减持了多单，提供了部分杀跌动力。
5、今天持有多单过万手的2大主力，比周三减少2家
（1）永安持仓多单158410手--增仓多单3741手---持空单96672手--减仓空单12328手--持净多单61738手---增持净多单16069手。显著强化后市做多意图。
（2）东证持仓多单45717手--减仓多单4024手---持空单30037手--增仓空单4638手--持净多单15680手---减持净多单8662手.减多增空弱化了后市做多趋势。
今天大净多头主力来看有几个特点：
一是多头大主力家数和规模大幅度减少：昨天出了永安、东证外，还有中信、华泰二大净多头，昨天合计净持多单153037手，而今天二大净多头还有合计77418手，这说明大多头结构调整成为今天杀跌的主要动力，特别是华泰席位，今天集中平多单18644手--增空单2034手--净减持多单20678手，这是今天杀跌的内在动力。
二是作为螺纹旗手级主力席位，永安今天不仅没有减持多单获利，反而是逢低增仓多单--平仓空单，大幅度净增多单16069手，显示勇敢对于后市还是有强烈的做多意图的。
三是作为第一大净多单的中信席位主力，昨天持仓多单83154手----持空单22790手----持净多单60364手做多意图非常坚决。今天为什么退出了大主力净多头？其实并非他做空了，而是他的空单减持了，排不上20大空头了，所以成了单向多头持仓，中信今天持有多单80524手，减仓多单只有2630手，并没有明显出货迹象；反而是他昨天持空单22790手，没排上20大空头（第20名国贸19832手），说明中信今天减仓空单应该超过3000手，是净减持空单，只要永安、中信二大主力保持多头思维，后市还是会绝地反击，高奏凯歌的。
6、今天持有净空单过万手4大主力，减少2家。
（1）银河持仓多单38269手--减仓多单1095手---持空单62067手--减仓空单886手--持净空单23798手---增持净空单209手。属于持仓观望态度。
（2）海通持仓多单33955手--减仓多单8536手---持空单44591手--减仓空单3063手--持净空单10636手---增持净空单5473手。新增的空头主力。
（3）中辉持仓多单22177手--增仓多单5759手---持空单38217手--减仓空单2951手--持净空单16040手---减持净空单8710手。明显在降低空头预期。
（4）国泰持仓多单40323手--减仓多单1882手---持空单51262手--减仓空单3059手--持净空单10939手---减持净空单1177手。稍微弱化做空意图。
从以上四大净空头主力来看有二个特点：
一是昨天六大净空头主力，今天减少了2家，整体做空规模大幅度下降。昨天六大净空头持仓净空单合计117363手，今天四大净空头合计净空单61413手，净减少55950手净空单，这比今天的2大净多头合计数77418手，还低了16005手，多头主力优势明显。
二是四大净空头，虽然有分歧，银河、海通增持净空单5682手，中辉、国泰却减持净空单9887手，冲抵后四大空头净减持净空单4205手。说明空头主力借助今天的大幅度回调调整了风险敞口，弱化了做空优势。
7、昨天我们计算散户是双向增仓、净增空单7817手，预期今天主力可能会冲高回落，双面割韭菜。果然是这样子。
下面看看今天散户是如何操作的？
今天多空双方各减仓81838手
散户减仓多单81838-48221=33617手
散户减仓空单81838-38230=43608手
散户净减仓空单43608-33617=9991手
也就是说今天散户是双向减仓、净减空单9991手，可能周五主力会向下打止损后绝地反击，继续多头行情。（山东浩荣供应链管理有限公司期现首席分析师 鸿福）
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