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房价首次垫底 A股领跑全球 炒股不如买基金 大类资产深度复盘 看这就够了! _ 东方财富网

核心摘要:原标题:房价首次垫底,债券连续12年正收益,原油大涨,A股领跑全球,炒股不如买基金......大类资产深度复盘,看这就够了!【房价首次垫底 A股领跑全球 炒股不如买基金 大类资产深度复盘 看这就够了!】2020年已经到来,大家都能感觉到这一年真的很不容易,毕竟心情随着股市起起落落,多家券商在去年底发布投资策略时,大都十分看好今年的行情。十几年中金融市场经历了又一轮巨变,谁经受住了时间的考验,谁就能适用于未来。2020年已经到来,大家都能感觉到这一年真的很不容易,毕竟心情随着股市起起落落,多家券商在去年底发
原标题:房价首次垫底,债券连续12年正收益,原油大涨,A股领跑全球,炒股不如买基金......大类资产深度复盘,看这就够了!

【房价首次垫底 A股领跑全球 炒股不如买基金 大类资产深度复盘 看这就够了!】2020年已经到来,大家都能感觉到这一年真的很不容易,毕竟心情随着股市起起落落,多家券商在去年底发布投资策略时,大都十分看好今年的行情。十几年中金融市场经历了又一轮巨变,谁经受住了时间的考验,谁就能适用于未来。

2020年已经到来,大家都能感觉到这一年真的很不容易,毕竟心情随着股市起起落落,多家券商在去年底发布投资策略时,大都十分看好今年的行情。

十几年中金融市场经历了又一轮巨变,谁经受住了时间的考验,谁就能适用于未来。

历年大类资产收益率分布

数据来源:东方财富Choice数据

企债指数:000013.SH

CPI:截止至2019年11月

原油:CL00Y WTI原油

黄金:GC00Y COMEX黄金

定期存款:一年期定期存款(整存整取)

房价:北京商品房销售价格当月值(截止至2019年11月)

都说炒股的不如买房的,如果按照二手房的销售价格指数与沪深300指数的收益率做对比,那必然股市是跑不赢的。

但其实,绝大多数人买房是为了有一个安身立命的地方,那么这样来说股市是跑赢房价的。

从各年度大类资产收益率图中,我们看到13年来沪深300指数收益稳居第一有5次,房价收益率居第一有3次,且排名第一时收益率会稍逊色于沪深300指数排第一时的收益率。

然而当市场行情不好的时候,往往年度垫底的都是沪深300指数。而房价,在2019年第一次排名垫底,收益率为-4.59%。

企债指数是反映证券市场企业债整体走势和收益状况的指数,我们可以从图中看到,企债指数是唯一一个连续12年收益为正的指数,它的收益算下来肯定跑赢不少炒股的,堪称“滚雪球”神器。

从黄金原油上看,2010年和2011年连续两年排名第一和第二,2019年原油收益率为34.79%排名第二,黄金收益率为18.63%排名第四。

就目前情况来看,避险需求升温,黄金与原油阶段性机会仍存,资本借助局势变化实现套利的可能性会更高。

历年最赚钱的行业

数据来源:东方财富Choice数据行业:申万一级行业指数

2019年电子行业排名第一,收益率为73.77%;食品饮料行业排名第二,收益率为72.87%;家用电器排名第三,收益率为56.99%。

从近几年来看,2016年和2017年食品饮料行业排名全行业第一,这两年来也在前三的排名中。

银行板块在2011年排名第一,收益率为-4.85%;非银金融板块在2014年排名第一,收益率为121.16%;而近几年来银行和非银金融板块排名多为居中靠前。

而在2012年排名第一的房地产业,近几年排名靠后甚至跌出前十。

历年十大牛股

数据来源:东方财富Choice数据

拉取2007-2019年的个股涨跌幅TOP10,我们发现行情好的时候,排名第一的个股往往都能走出十倍甚至是二十倍的行情。

这些年来,行情走得最好的就是2015年,共有8只个股涨幅超十倍,暴风集团创下历年之最,当年涨幅达2852.881%。

但十几年下来,只有两只个股上榜过两次,一只是国海证券,一只是华夏幸福。

历年国内重要指数收益排行

数据来源:东方财富Choice数据

从国内重要指数收益率来看,从2011年开始,上证50指数大多数年份都是排名排名第一。

从上证指数来看各年排名较不稳定;从深证指数来看,指数收益排名大多居中,既不抢功也不垫底。

从中小板来看,没有太大的亮点,而创业板在2013年和2015年国内重要指数收益排名第一,但2016-2018年创业板指连续三年为负。

总的来说,近10年来大盘引领着A股。

全球股市历年收益

数据来源:东方财富Choice数据

从全球重要指数收益率来看,当行情不好的时候,上证指数和深证指数总是优先垫底。

这十几年来,深证指数有过两次全球指数排名第一,2007年时深证指数收益率为166.29%,2015年时深证指数收益率为144.98%。

从图中我们还可以发现,俄罗斯RTS指数有过4次排名第一,刚刚过去的2019年,RTS指数以44.93%的收益率夺冠;而我国的深证指数以44.08%的收益率稍逊于RTS指数,排名第二,两大指数领跑全球。

印度股市,10年涨超300%,牛市持续了30年,所以孟买Sensex30指数13年间有7年排名前三,对此,有国内网友感慨,人家的交易所在“猛买(孟买)”。

基金业绩也毫不逊色

数据来源:东方财富Choice数据

我们可以用股市和各类基金做个对比:

在各类基金中,股票型基金收益率最高,为44.8%,大幅跑赢了沪指的22.3%;其次是混合基金,31.81%;指数型基金,30.56%;QDII、债券型基金相较于去年业绩也大幅上扬。

再来看一下股票型基金的具体的收益率排名:

数据来源:东方财富Choice数据

广发多元新兴股票以106.58%的收益率获得年度冠军;信达澳银新能源产业股票以94.11%的收益率获得年度亚军;天弘文化新兴产业以87.84%的收益率获得年度季军。

2019年开年时,许多黑天鹅降临:经济增速放缓、上市公司爆雷、民营企业遭遇危机……人们焦虑、不安、迷茫,甚至看不到希望。

可是,2019年却是大类资产丰收的一年。

科技股崛起、核心资产屡创新高、券商利润大幅增厚、养猪企业赚得盆满钵满……A股更是领跑全球,这是权益市场的好年份。

2019,也是企债指数取得正收益的年份,而这已经是自2008年以来的连续第12年,这是债券市场的好年份。

2019,也是基金的好年份,各类基金平均都取得正收益,更有基金取得翻倍收益……基民整体跑赢股民。

2019,是黄金和原油录得正收益,玉米、大豆、铜…。。各类期货轮动,这也是期货市场好年。

2019年,我们本以为看不见希望,结果却未曾失望。

2020呢?

美伊冲突,原油、黄金齐齐上涨,避险资产刷新新高,短暂回落之后,全年又将如何演绎?

权益市场,A股成功站上3000点,牛市旗手业绩井喷,各个板块似乎有轮动迹象,大霄所说,3000点再难看到,会在2020年实现吗?

债券方面,很多人指望闷声发财的企债指数,能连续第13年取得正收益吗?

CPI方面,猪肉价格逐渐回落下,究竟是通缩还是通胀?

商品方面,2019元素周期表的轮动,是否会再度上演,基金发力背景下,黑色系会爆发吗?

无论你是怀抱希望,留存质疑,抑或悲观不已,奈何时间都不会停下脚步,2020终究还是不可阻挡的来了。

2020,到底该怎么配置?如何组合?你,真的要开始思考了。

(责任编辑:DF142)

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