外汇智能化交易理财（原创）

外汇这个市场的包容性很大，只要您有钱，任何人都可以参与，是属于钱生钱的一门生意。我们经常听到或者看到一些新闻，说某个人炒股赚了上百万啊，炒期货得到了创业的第一桶金啊等等，但最近几年，这样的新闻换成了某人配资炒股，血本无归，欠一屁股债，最后跳楼自杀，某些原油，白银投资者借高利贷参与市场交易，结果遇到黑平台的新闻也是数不胜举。所以我相信，能把这门生意做好的人，很少，做强的人，更是凤毛麟角。简单剖析下，其实做好这门生意就两个方面，一个是交易环境的稳定，一个是交易水平的稳定。要把这两个方面同时做好，那我就不得不跟大家谈一谈目前最新的一种理财模式了，那就是外汇智能化交易理财。智能化交易简称是EA，即Expert Advisor的简称，英文翻译过来也就是顾问和专家的意思。我相信，未来外汇EA的全民化浪潮，是中国金融量化领域发展的必然结果。后面我会为大家来详细的解释一下这句话更深层的意思。
      先做个简单的自我介绍吧，我名字是陈菁，有朋友说我是沉淀下来的精华，是不是精华我不知道，但是我确实沉淀了一些东西。首先是这句话，投资本身没有风险，失控的投资才有风险，这是金融大鳄索罗斯说的，一直陪伴我走到现在，包括以后，因为这句话让我知道了风控其实是最重要的，做好了风控，你在投资的道路上赚钱很简单。我从2008年开始参与外汇保证金交易，那时候还是手动操作，用的平台大多是香港的；2011年开始研究智能化交易，也就是EA交易；2012年研发出了“对冲王”智能交易系统，当时还在淘宝上进行销售了，连续三个月获得了销量最多的ea，因为还考虑到一些平台方面的客观因素，那时候的思路还只是停留在卖软件上，并不是代客理财上面。直到2015年我们搭建了自己的外汇交易平台，把交易环境和交易水平两个问题都解决后，才开始进行代客理财的业务，并陆陆续续又开发出了刷单，马丁，网格等其他策略的EA，以满足不同客户对投资收益和风险不同的要求。
     言归正传，接下来我将从4个方面跟大家详细的说下外汇EA的理财模式，首先我们就刚才的话题先谈一下外汇EA的全民化浪潮。     随着外汇行业的高度火爆发展，EA被赋予了大量的附加功能，EA成为外汇行业开发客户的第一大利器，受到了交易者的青睐。外汇EA正在以无所不能的姿态，在投资者中攻城拔寨。
      先来回顾一下智能化交易的历史，它最早是起源于美国1975年出现的“股票组合转让与交易”，随着技术的发展和计算机系统的应用，投资经理、经纪人可以实现股票组合的一次性买卖交易。到2006年的时候，在欧洲及美国股票市场中，有1/3的交易是由自动交易系统或算法化交易完成的。回到国内，这一波程序化的热潮，起源于2010年，以沪深300股指期货的推出为划时代的标志，做空工具的出现，使得中国金融进入了第一个真正意义上的对冲基金时代。以股票和期货为起点，大数据、云计算等新兴概念开始全面渗透到金融行业。传统的民间股神，靠听消息、依托几个简单的指标包打天下的时代，已经一去不复返了。      此外，中国的基金管理行业在最近若干年，资产管理规模扩大了近十倍。上海几大王牌私募基金，也陆续迈进了百亿管理规模的大关。     中国金融行业资产管理规模的急剧扩大，和对冲工具的不断推出，使得资产管理的产品结构和操作方式，发生了翻天覆地的变化。量化对冲交易成为金融领域发展的必然选择！量化的必然结果，就是用程序化交易来执行预先拟定的一系列复杂策略。于是，程序化交易在最近三五年以热潮的形式，席卷了股票、期货和股指期货。      在2013年8月，中国的金融领域发生了一件震惊整个金融界的大事。光大的程序化交易出错，导致中国的大盘指数在很短的时间内，出现无征兆的急剧大幅拉升，大盘股纷纷涨停。这是程序化交易在中国第一次走进普通大众的视野。     这一事件，刺激了无数后来者，纷纷以程序化的方式，进入二级市场的证券交易。青年才俊一代，靠的是量化、指标、回测等新型方式来交易股票和期货。老一辈股民靠经验选股的方式，开始慢慢退出历史舞台。2016年阿拉法go战胜李世石，这个不是智能化交易，但是却反映了智能化的一个特点，那就是神经网格。简单的说，它就像复制了小孩子学习的过程，成功了就调高通关难度，失败了就调低，使神经网格用不同的风格在自我对弈百万盘后，调整到最优。其实交易也是一样，不断的用历史数据进行自我学习，在曾经的历史形态上是看多，那么未来出现类似这种形态的时候，系统就会选择做多。随着时间的推移，数据的增加，交易的胜率也就越高。
   可见程序化交易的发展已经经历了相当漫长的一个时间，而在国内也属于刚刚兴起，为什么越来越多的人开始青睐程序化交易呢，其实总结起来无非这么4点优势：第一 集合经验：智能交易系统综合了众多外汇交易高手的智慧和经验，也就是利用神经网格系统不断的进行自我学习和调整，这就等于是站在巨人的肩膀上，其交易的策略选择与行情判断，仓位控制与交易纪律，风险控制和赢利能力都会毫无疑问地大大高于人工手动操作。第二 更快速度：由于是电脑自动下单，可以保证更快的下单，平仓速度，可以更敏感地适应价格变动和趋势变动。第三 没有情绪化：交易者的心理因素和知识体系产生了不同的行为，构成交易的差异。只有战胜了人性中的贪婪和恐惧的弱点，再按照纪律和规则进行交易，才可进入成功的行列。智能交易克服了人性中的弱点，该买则买，该卖则卖，毫无犹豫，也不贪心，赢则不狂妄，亏也不沮丧，避免了情绪化操作。大大增加了获利机率。第四   24小时操作：电脑可以每天24小时不断监控行情，并在适当的时机和点位自动进出场，完全不用人工的干预，可以让您夜晚安枕入眠，白天安心从事别的工作。电脑长时间的操作，大大提高了资金运作率。   最后也是最重要的，就是赢利的保障。能赚钱才是硬道理，智能外汇全自动交易系统虽不敢保证百战百胜，但由于融合了众多外汇高手的智慧与经验，加上严格的止损和风险控制，仓位控制，所以绝无过量交易，绝无情绪化交易，绝无人工操盘中无法避免的贪婪与恐惧。赢利的与否和多少，完全取决于自动交易系统的设计思路与编写水平。   
    就像一开始我说的，现在是外汇EA全面浪潮的崛起阶段，要赶上这个风口，就必须做到交易环境的稳定和交易系统的稳定，我们先来看看什么是交易环境的稳定，我认为包括两点，一个是交易市场的稳定，一个是交易平台的稳定。   我们先看下交易市场的分类及相应的特点：
由此可见，外汇交易市场的优势非常明显，能比较真实的反应技术面走势，因此更适合用智能化交易的模式，在确定了交易市场以后，接下来就要选择交易平台，如何选择一个安心的交易平台，也是非常重要的。
     我们从四个方面出发，选择一个合适的平台，首先是平台监管，您的资金如果得不到保障，那就像一个定时炸弹一样，随时会发生问题。目前比较权威的有美国nfa和英国FCA监管，受这些机构监管的平台，资金安全是有保障的。其次，我们要选择直通式的平台，也就是平台不跟客户做对手交易，而是把客户的单子直通到银行，参与银行间交易，这样可以避免平台动手脚，让客户不知不觉中增加交易成本，因为这些平台是吃客户头寸的，也就是赚客损，他们会通过技术手段让客户更容易亏钱。然后是滑点和服务器的问题，滑点是每个平台都会有的，滑点应该是可控，而且很小，这就非常考验平台服务器的稳定性，这点需要时间进行测试和统计。最后就是出金要顺畅，一般资金在境外电汇到境内是3个工作日，如果超过，那就不正常了。
     选择好平台后，我们还需要稳健的交易系统，没有了人为的操作，就没有了心态的玩弄。使用最尖端的技术优势，极低的交易成本，全面的市场研究工具和不断自我学习的神经网络系统就可以到达我们的目标。因此在优秀的资产管理公式基础上：（账户余额*风险比例）/最大亏损=参与交易的合约数。不断的改进交易系统，让将来盈利数持续的保持在稳定的状态中。在100倍的杠杆系统中，交易系统会选择1%的仓位。任何的利润增加，所持的仓位都会根据账户的净值自动将仓位调整至1%。在大数据的应用中，交易系统会将以前出现所有极端情况全面收集，精密计算出未来可能出现同样情况的几率，规避风险。在未来行情极端波动的时候，自我保护措施会收集数据信息的同时在0.01秒时做出反应，停止交易，保护账户中所有的资金。利用这些优势，让概率站在我们这边，然后让这些随机事件为我所用。
     稳健的交易系统离不开更新升级，未来的行情会怎样，谁都不知道，历史是被不断刷新的，所以我们如果仅仅依赖历史数据，那么就会比未来慢一步，所以在交易过程中，我们还需要不断的进行分析优化，甚至还需要一些创意，来很好的驾驭未来的行情，通过技术手段做到万无一失。
      作为有多年交易经验的团队，我们深知外汇交易并非易事。事实上，所有的期货和衍生品、差价合约交易，都是困难重重的事情。对于多数人而言，外汇交易需要多年的经验、教训，才有可能迈进稳定盈利的门槛。      当人们发现外汇EA似乎能够一劳永逸地解决外汇交易的问题时，不少人觉得发现了新大陆。善于投机的交易者，再也不会把重心投入到交易本身。不断地筛选EA，打听好的EA，成为热爱EA人的工作重点。      找到一款包打天下的EA，是投机者的梦想。这诞生了庞大的市场需求。      有挖矿的地方，就有卖水人。所以，外汇行业的高速发展，必然带动外汇EA成为第三方服务领域最为重要的一个需求。      EA俨然已经成为交易的利器。不断有宣称月稳定收入10%、20%甚至30%的EA出现，无人不为之动心。对于不懂外汇交易的新手来说，并不关注交易本身，更关注一款好的EA，能够为自己赚多少钱。     中国人在交易上本身就具有很强的冒险精神。与其手工重仓参与冒险，不如让EA跑马丁来解决这一问题。
   EA似乎已经成为外汇交易的万能药。在它的基础之上，开始发展出一系列的崭新商业模式。我称之为外汇EA+的商业模式。EA+理财   传统的理财，需要以不同的方式，接纳客户资金，总是有市场开发难度和政策风险。自从有了EA程序化交易，客户自己在交易商处开户，代理商不用再接纳客户资金，政策风险大为减少。此外，以EA的方式为客户交易，可以变通为技术策略开发，而有效规避多种风险。EA+客户开发   对于不懂交易的客户，EA已经成为开发客户的利器。这一模式目前成为外汇行业的重要方式之一。事实上，这一模式也受到很大的争议。向客户提供EA，说服客户开户入金，朋友圈天天晒赚了多少钱。很多EA销售者天天赚钱，从无亏损。   至于EA+培训，EA+代理商扶持，EA+平台商模式，都在不断快速发展中。
   外汇EA的发展，会在外汇行业产生怎样的传说？它将在行业留下什么，让时间来检验吧。

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