[交易心得] 如何选择合适的货币对来交易

您需要 登录 才可以下载或查看，没有帐号？注册 外汇交易就是一国货币与另一国货币进行交换。 外汇交易 是同时买入一对货币组合中的一种货币而卖出另外一种货币。货币对由两个ISO代码加一分隔符表示，例如 GBP/USD，其中第一个代码代表“基本货币”，另一个则是“二级货币”。
市场中交易最为常见的货币被称为“主要货币”。 大部分货币的买卖是相对于美元(USD)进行的，其也是交易频次最高的货币，其它七种频繁交易的货币分别是欧元(EUR)、日元(JPY)、英镑(GBP)，瑞士法郎(CHF)、澳元(AUD)，加元（CAD）和纽元（NZD）。 这八种主要货币的交易占据全球外汇交易市场90%的交易量。
避险属性货币：美元、日元、瑞郎商品属性货币：澳元、加元、纽元风险属性货币：欧元、英镑高息货币：澳元、纽元
商品货币是指澳元、加元、纽元这些依靠资源和他们国家所产出的商品资源息息相关的货币，澳大利亚、加拿大、新西兰盛产煤炭、铁矿石、石油，所以你会发现当矿产价格和油价坚挺也会使得澳元、加元走强，商品货币一般在经济复苏时候最先走强，因为经济一复苏意味着商品的需求增加，从而带动商品出口国经济，往往商品货币最先加息，如这次的澳元、加元避险货币也叫保值货币, 指不易受政治、战争、市场波动等因素影响，最大限度的避开上述风险。比较稳定，不易贬值的货币。 避险货币最大限度的避开贬值的风险,并不就是说绝对不会贬值。任何货币的市场价格都会有波动。
公认的传统避险货币是瑞士法郎。有时候，其他如美元、日元也经常充当避险货币。日元能够充当避险货币主要是由于日元属于低息货币，经济不行了就要降息来刺激经济，降息时，持有货币就性对不划算，并且预期还要降息，高息货币汇率受到压制，低息货币就有避险作用，日本长期低利率，降无可降。在有危机时候，别国货币可能降息和贬值，日元是不太可能降息，所以日元就避险了。货币的利率是一个国家用来控制货币的供应, 从而用来平衡货币的需求。全世界现时的一线贷币是美金,欧元和日圆, 因为是一线贷币需求大, 国家不用很高的利率也已经有很多资金流入, 一线贷币主要是投资者对这些货币有信心的大国家. 所以其次的二线货币如澳元纽元需较高的利息才可吸引到资金. 所以叫高息货币.通常兑美元或其他主要货币波动性大的货币都可以认为是高风险货币，而最常见的高风险货币往往是新兴市场货币，因为其在某些情况下会突然大幅贬值。在某些特别的环境下，如前段时间的欧债危机，以及刚刚进行的英国退欧，所以现在的欧元、英镑属于风险货币。市场上多数交易者，尤其是新手，只留意7大主要货币对的交易。包括：EUR/USD欧元兑美元、GBP/USD英镑兑美元、USD/JPY美元兑日元、USD/CAD美元兑加元、USD/CHF美元兑瑞郎、AUD/USD澳元兑美元和NZD/USD纽元兑美元，它们的走势最为明显，亦最容易分析。
其中最简单的方法就是研究美元的强弱，市面上有不同有关美元走势的指标可作参考，再佩合个别国家的经济情况和货币政策，就能找到交易方向。由于美元的特殊性，各个币种对美元的交易被称为直盘，直盘承担了全球外汇交易市场绝大多数的交易量。交易货币组合里没有美元叫交叉盘，例如英镑兑瑞郎。最活跃的交叉货币对来源于三种非美元货币：欧元，日元，和英镑。交叉盘是不涉及美元在内的货币对，是比较进阶的货币对选择。然而，分析时并非能够忽略美元的重要地位。以澳系的两个交差盘AUD/JPY和AUD/NZD为例，前者是典型的套息交易，除了研究两国的利息差和贸易关系，还需要研究AUD/USD和USD/JPY的走势，AUD/JPY的波幅较大和明显。至于AUD/NZD，因为澳、纽是姊妹国，两国的地理和经济本质相类近，导致两国经济上很难录得剧烈差异。AUD/NZD的走势相对较平稳，很难有明显的上下趋势。货币对的选择通常应该取决于投资者们的交易习惯和所属类型，如交易新手，还是老手？是激进派，还是保守派？是长线，还是日内超短线？
TO 新手对于新手来说，美、欧、英磅、日元和瑞郎等一线货币是您的最佳选择。并且从直盘开始，这些货币的流动性强，价差小，通常交易信号明显，并且现在这些货币对的跟踪系统的配套开发较为成熟，新手们在交易的时候的参考较多，十分有利于初来乍到的交易新手在成本有限的情况下达成效率。TO 老手老手则更为适合交叉盘的交易，即那些不含美元在内的货币对，如欧元/日元，英镑/日元和澳元/日元。交叉货币对通常价差较大，其交易特征需要进行较多的分析和研判以评定其市场方向的驱动，所以交叉盘通常也是趋势跟随式交易者的最爱。TO 激进派激进派交易者则倾向那些来自新兴或发展中经济体中交易体量较小的货币，如泰铢(THB)、南非兰特（ZAR）、土耳其里拉（TRY）、墨西哥比索(MXN)和新加坡元（SGD）等等。这些货币流动性极低，交易量较小，价差大，且因其市场变化快所以波动幅度大，从而使得这些货币的交易成本和难度很大，但伴之而来的则是极好的机会和空间，所以也是经验丰富的激进派们所热爱的交易对象。TO 日内/超短线交易者日内或超短线交易者通常需要日成交价幅度较大的货币，所以一般情况下，欧元/美元、美元/瑞士法郎和英磅/美元这些日成交价幅度较大的货币对是他们的不二之选。

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