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确定交易额和止损订单的方法

   日期:2019-01-12     浏览:567    
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交易员拥有 800 美元的保证金。
用于进行交易的货币对为:英镑/美元。
每笔交易的亏损限额:10%(保守型交易员的该参数通常在 2%-5%之间波动;除此而外,在进行保证金数额不大的操作时,交易员为进行交易不得不提高该参数)。
相应地,一次交易时的美元亏损限额为 80 美元(10%×800 美元)。
由此可以编制出反映每一具体交易单位时止损订单(限制亏损)最大数额的表格。
交易单位                   以美元表示的1点值                      最大止损,点 
       
0,01                           1                                          80
                 
0,02                            2                                          40
0,03                            3                                          26
0,04                            4                                          20
0,05                            5                                          16
止损订单价位的确定还取决于使用的预测方法。人们不能保证总是 100% 正确,尤其是对于外汇市场交易新手而言。头寸的任何建立都是交易员对市场未来走向的假设。在某些情况下,存在着确定价位的可能性,当价格达到该价位时,说明该假设是错误的。自然,如果价格达到了这个价位,则继续持有该头寸并处于亏损状况就没有意义了。例如,如果交易员为了确定趋势使用了连续上升极值的规则(对于上升趋势来说,最高点和最低点都在提高),那么在回跌的情况下当价格突破之前的低点价位时已经说明,上升趋势存在问题。
如果根据预测规则本身,该方法仍不能确定止损位,则止损订单通常被设置在最近的极值之下。
交易员操作的时间范围具有很大意义:日线图操作比小时图操作需要更多的保证金,并且需要设定更大的止损。
根据表格确定交易单位大小和止损的最大数额后,交易员可以测量一下从建立头寸的点位到止损订单点位之间的距离。在我们的例子中,我们假设它是 38 个点。为了在不利的情况发展中使每笔交易的损失不超过最大限额,也就是 80 美元,交易员应该保持以点数表示的止损数额与“允许的”交易数额相一致(见表)。在我们的例子中,在一次交易的损失限额为 80 美元和止损大小 38 个点时,交易员可以使用的交易单位只有0.01 和 0.02 。在利用更大量交易单位时(例如 0.03),会导致交易员提高以美元表示的风险限额。我们计算一下交易单位为 0.03 时的风险总额:38(止损数额)乘以 3 美元(交易单位为 0.03 时 1个点的价值),我们得出 114 美元,明显高于以前预定的 80 美元损失限额。
在操作一些货币对时,交易员应该考虑到这些货币对运动的相互关系。在货币对欧元/美元和美元/瑞士法郎之间存在着密切的相互联系。因此,在建立欧元/美元的多头头寸和美元/瑞士法郎的空头头寸时,交易员实际上将风险提高了 1 倍。也必须考虑的是,货币对是相对于美元而进行报价,并且在整体上,市场的运动,或者“支持”美元,或者“反对”美元。价格运动的差别表现在交叉货币对中。 止损
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