美元弱势“助攻”有色板块大爆发 全天吸金近340亿顺水鱼财经

和讯网消息 今天有色冶炼加工板块大爆发，整体涨幅超过4.48%，' 中国铝业，' 北方稀土(' 600111,' 股吧)、' 厦门钨业(' 600549,' 股吧)等多只' 个股悉数涨停，总流入金额接近340亿元，净流入资金也超过77亿元。有市场分析人士预测，小金属部分品种仍存供需预期差，在6月底价格基础上再看30-50%增长，另外，近期在美元弱势的“助攻”之下，贵金属和基本金属涨势喜人，鉴于市场早已计入联储缩表影响，再叠加行情的不断发酵，贵金属、铜、铝板块的配置价值应加大重视。

板块资金流向 src="http://i4.hexun.com/2017-07-31/190258988.jpg" align=middle>
有色冶炼加工板块资金流向

实际上，上周有色板块就再度出现超预期的表现，这不仅体现在稀土、磁材、锂、钨等小金属上，大金属中的铜、黄金也亦有不俗的表现。华泰研究所' 有色金属团队称，小金属部分品种仍存供需预期差，最看好的仍是稀土，行业集中度的提升、库存的消耗、政策整顿的坚决将使得今年的稀土行业“不一样”。我们在6月底价格基础上再看30-50%增长，目前正逐步兑现中。此外，近期在美元弱势的“助攻”之下，贵金属和基本金属尤其是铜涨势喜人，铜依靠自身供需出清筑底已得市场逐步认知，鉴于市场早已计入联储缩表影响，再叠加中报' 行情的不断发酵，贵金属、铜、铝板块的配置价值应加大重视。

锂钴原料将会持续受益

消息面也显示，特斯拉CEO埃隆·马斯克日前宣布特斯拉第一款' 大众量产车型Model 3正式交付于首批30位车主手中。目前Model 3已获得了50万辆订单，12月份model 3月产量有望达到2万辆。平民化的Model 3具有里程碑意义，或显著推动全球电动车真正意义内生需求的启动。此外，' 沃尔沃汽车也在前不久宣布自2019年起，沃尔沃品牌旗下所有新上市车型均将配备电动机。上述研究机构认为在model 3的冲击之下，有望陆陆续续看到更多的传统汽车生产巨头把经营重点转移到电动车领域，锂钴原料作为产业链最上端，同时也是供给瓶颈较为明显的环节，将会持续受益。

铝：自备电厂清查在即，供改进入深水区

另外，上周国家发改委和能源局在政策宣讲会上表示将全面清理自备电厂欠缴的政府性基金及附加，按照每度电需征收0.05元的政府性基金及附加估算，电解铝吨成本约提高675元，100万吨电解铝产能每年成本端将增加约6.7亿。这一政策的执行无疑将拉平行业的边际成本曲线，从而遏制并不“公平”的低电价产能的扩张，重塑行业的供需格局。建议关注合规化程度高铝企如中国铝业、' 中孚实业(' 600595,' 股吧)、' 神火股份(' 000933,' 股吧)、' 云铝股份(' 000807,' 股吧)。

稀土：部分品种价格继续上涨，看好龙头底部反弹

据百川资讯，上周电池级碳酸锂价格再度上涨超过2%，当前月度涨幅已经达到5.6%左右。市场有消息称苹果正在与中国的一家动力电池生产商宁德时代秘密研发汽车动力电池，证实苹果汽车项目不仅仅是软件，还有硬件。' 新能源板块在多重消息催化下再度收到提振，上游原料碳酸锂、钴个股受关注。华泰认为，资源作为最为确定也最为受益的环节，理应获得估值溢价，同时政策端及事件有持续催化，具备配置价值。上周镨钕价格继续上涨，周涨幅约2.72%。市场仍对稀土行业现状及后续行情演绎存在较大争议，在调研了国内绝大多数的稀土企业，仔细研究了稀土行业的历史行情演绎及政策梳理之后，华泰认为此次稀土行业真的“不一样”。打黑环保收储等常态化、行业集中度显著提升、企业低库存现状使得稀土价格具备持续上涨的坚实理由，建议关注北方稀土、' 盛和资源(' 600392,' 股吧)等。

对于本周接下来的板块走势，上述研究称，建议投资者关注中国7月官方制造业PMI、财新制造业PMI、' 美国7月ISM指数、欧元区制造业PMI等多组重磅' 数据。